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        期貨中國專訪黃俊:市場是最強大的,也是最神奇的

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2011-05-17 09:42:13 來源:期貨中國

         七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

        “藍海英雄”系列訪談由期貨中國網和東航金融聯合完成:

        黃俊:

        網絡昵稱“愛上趨勢”,藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽志愿軍第一名,上海人。

        7年期貨交易經驗,做期貨之前從事大宗商品的流通和貿易工作。進入期貨行業后只有最初的3個月是虧損的,之后每一年都是盈利的。

        以系統化交易為基礎,以技術面來判斷行情、選擇品種,擅長趨勢交易,也做一些日內交易。截斷損失,讓利潤奔跑,力爭讓資金曲線始終保持穩步向上的趨勢。2008年的8月到11月,得力于金融危機,黃俊的賬戶數目從200萬元增長到800萬元。

        座右銘:永遠只做市場的仆人,不做市場的主人,永遠只做市場的學生,不做市場的老師。

        相關鏈接:藍海密劍第四屆期貨實盤大賽第三季度頒獎典禮http://www.kiiik.com/lhmj/

        相關鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.92062672.com/article/48513-1.html

         相關鏈接:《期貨英雄》一書專題介紹http://www.92062672.com/article/83106-1.html

         藍海密劍”更多排名請點擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang

        黃俊-藍海.jpg

         

        訪談精彩語錄:

        我的確是一個趨勢交易者,主要是做中長線的趨勢。

        我做日內應該是為隔夜服務的,我主要的利潤來源于隔夜。

        我的日內交易主要是服務于風險控制,而不是追求利潤最大化。

        核心特征是趨勢跟蹤,加入一個突破的觀念。

        進場主要是一個突破節點的介入,出場是一個比較客觀量化的點位

        一般來說我的總倉位不會超過70%,基本上在30%左右。

        技術指標我個人傾向于均線、K線組合,MACD,結合品種波動率來做決策,也會關注一些圖表。

        從交易信號來說,開多、開空、平多還是平空,我是完全客觀的,但是主觀的地方也有,主要在資金管理方面。

        在長期利用客觀系統的情況下,會有些主觀經驗,就像催化劑,可能會給客觀的系統帶來更好的收益。

        你交易的時間越長,對市場的不確定性的理解會越深刻,對市場就會越敬畏。

        市場是最強大的,也是最神奇的,它什么事情都可能發生。

        我做期貨一直是戰戰兢兢的,從做期貨第一天我就知道這東西有很大風險。

        如果賺錢了,是市場對人性光輝的獎勵,如果虧錢了,是對你人性弱點的懲罰。

        交易時間越長的人,對正確的交易模式會有更深刻的認識,是發自內心的認可和肯定。

        只有充分地尊重市場,才有可能緊緊跟隨市場,如果是自認為能夠駕馭市場、掌控市場的人,結局往往不怎么樣。

        不同的操作者都有不同的理念,不同的理念決定他賺多少錢。

        用基本面來做行情的人,我覺得本質上還是處于主觀交易層面。

        用基本面來做往往沒有辦法量化風險和利潤,基本面預測容易使資金曲線的大起大落。

        周偉我比較了解一點,他是執行系統相當堅決的一個交易者,他的自律和理性是我最欽佩的,他的心態非常超脫。

        鄭加華,他是我所接觸過的國內可以稱為大作手的交易者,交易風格霸氣,果敢。

        丁洪波的風格偏重隔夜短線,風險回報比非常高。

        凌波微步對期貨的理念、操作、風險回撤是做的非常好的。

        于海飛,他應該算是中線型的趨勢交易者,我個人覺的我和他風格有點像,只不過在操作品種的數量和倉位上有區別。

        周偉(打麻將)的牌品比較犀利,不喜歡做小牌,一場牌打下來,往往出現的另類大牌都是出自他的手中。

        《趨勢跟蹤》是我的一本啟蒙教材,讓我相信這個世界很多杰出交易者都是因為趨勢跟蹤而成功的,還讓我了解到趨勢跟蹤必須要做的一些事情。

        《通往金融王國的自由之路》這本書奠定了我作為一個交易者的科學思想的基礎,怎么來量化風險,怎么來量化利潤,怎么達到最后的成功。

        希望高層監管層盡早的放開CTA業務,能夠提早讓我們成為捍衛中國金融事業一部分的力量,為國家效力。

         若要聯系黃俊,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287

        期貨中國1、黃俊老師您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您在參加比賽時用的網絡昵稱是“愛上趨勢”,取這個名字是不是證明你是一個趨勢交易者?你一般做哪個級別的趨勢,是日內趨勢、幾天的波段趨勢、還是周期更長的中長線趨勢?

        黃俊:我的確是一個趨勢交易者,主要是做中長線的趨勢,操作上主要關注的周期比較長,盈利部分主要是波段性的趨勢。目前我的大部分商品是空頭,前兩天我減倉,今天我再次加倉。利潤模式跟隨整個趨勢,比方說一波漲跌,不可能一波跌到底,一波漲到頭,我會根據行情的變化來調整自己的頭寸,減少或降低風險,獲得利潤最大化。

         

        期貨中國2、日內和隔夜您都有所涉及,據不完全統計,您日內和隔夜都能盈利,隔夜的利潤遠大于日內,比值為6:1,你有沒有想過適當加大日內的利潤比例?

        黃俊:這個問題我想過,我做日內應該是為隔夜服務的,我主要的利潤來源于隔夜。日內其實是為了做隔夜趨勢不斷確認的過程,從我個人來說希望日內利潤比例會加大,但是我覺得魚跟熊掌不能兼得。如果我的風格就這樣,我只能說在目前的基礎上能增加是最好,但我也不會刻意追求日內利潤比例加大,這跟交易風格還是有關系的,日內不是我利潤的主要來源。我的日內交易主要是服務于風險控制,而不是追求利潤最大化。

         

        期貨中國3、您總體上是系統化交易者,您的交易系統大約用多長時間建立的?您的交易系統的核心特征是什么?如果要讓您給自己的交易系統取個名字,您會把它叫做什么?

        黃俊:這套系統大概用了兩年半左右的時間就基本上確立了,核心特征是趨勢跟蹤,加入一個突破的觀念。它的理念是捕捉趨勢行情,我比較關注突破形態的介入,突破提醒我的交易。如果要取個名字,我稱之為MBT,M代表市場,B代表品種,T代表時間和節點。

         

        期貨中國4、您的系統包括了“行情判斷、品種選擇、進場出場、倉位管理”等具體的執行體系,請您分別簡單講一講您的系統在這四個層面是如何運作的?

        黃俊:行情判斷,縱向和橫向比較之后得出一個結論。縱向,觀察市場各個品種之間的走勢,如農產品、工業品、金屬,兩個類別的商品出現盤整的情況,農產品或者金屬有一個帶頭向下的趨勢,這個時候我會認為市場是偏向于震蕩下跌行情的判斷,像現在的行情,我認為是一個下跌的市場行情,這是一個縱向的比較。橫向,外盤和內盤之間的一個關系,如果說外盤也是跌的,內盤也是跌的,這個就可以確定目前市場是處于一個下跌的趨勢。

        品種選擇可以分兩個方面。如果在下跌的行情,往往會選擇最弱的品種操作,如果是上漲的行情,往往選擇最強的品種操作,這是一方面;第二方面,我的操作系統是個客觀的系統,我們有20幾個品種可以交易,但我目前設定同方向最多操作6個,如果某些品種率先出信號,我會率先去做,如果有部分品種平倉之后,我會再去選擇新的品種介入,這是品種選擇的問題。

        進場出場,進場主要是一個突破節點的介入,出場是一個比較客觀量化的點位。這個也分兩個層面,入場之后就會有盈利的單子,往往是最賺錢的單子,如果是兩個小時、三個小時還沒產生盈利,我會相應的減少頭寸或者出場。另外,產生盈利后,出場用不斷變化的移動止損來離場,這也是系統客觀設定的標準。

        倉位管理,一般來說我的總倉位不會超過70%基本上在30%左右。單一品種的風險控制在2%左右,整體的風險控制在10%-12%,就是這么一個特點。

         

        期貨中國5、能否透露一下您的交易系統常用的技術指標或經常分析哪些類型的圖表進行決策或輔助決策?

        黃俊:技術指標我個人傾向于均線、K線組合,MACD,結合品種波動率來做決策,也會關注一些圖表。我覺得還要結合自己系統的特點,如果自己有系統,可以做些統計,在什么樣的情況下會產生盈利,事先會有些經驗,這些經驗是很寶貴的。我比較傾向的圖表是長期盤整之后的突破,它會成為一波大的利潤來源,形成一個比較大的行情趨勢。

         

        期貨中國6、您是100%的系統化交易者,還是會在適當的時候加入一些主觀的分析?您覺得對系統化交易者來說,主觀分析能否提高交易成績?

        黃俊:從交易信號來說,開多、開空、平多還是平空,我是完全客觀的,但是主觀的地方也有,主要在資金的管理方面,因為我是不加倉的,比方說是2%的最高風險,這個單子下去多少量?如果我覺得是一進去就能賺錢的,在某種前提下,我會增加或者減少頭寸,這塊我是主觀的。

        至于主觀分析能否提高交易成績,我覺得因人而異,就目前而且,自己能夠通過主觀分析提高交易成績,其他人怎么樣,需要更多的樣本統計才能做出最后的判斷。本身系統化交易者應用的是個客觀的東西,在長期利用客觀系統的情況下,會有些主觀經驗,就像催化劑,可能會給客觀的系統帶來更好的收益,前提是長期應用熟悉系統的一個交易者。

         

        期貨中國7、在具體交易過程中,您的心態、情緒波動會不會影響您對系統的執行,會不會出現干擾系統、不執行系統或者做額外動作的事情?

        黃俊:會的,特別是系統連續出現虧損的時候,目前我會出現這個問題。系統我會執行,但我會調整倉位,在風險控制上,更加注重入場點選擇,我本身的入場點是個區間而不是一個單獨的價格,我會更加謹慎選擇入場時機。讓我感覺到市場的不確定性和風險需要時刻警惕,特別是在市場上碰到連續虧損的情況下,心態和情緒的波動對我來說還是有一定的影響,這也是我需要克服的,將來或許會做的更好點。


        責任編輯:翁建平
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