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        期貨中國專訪李德林:短線交易是風險最大的交易方式

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2010-05-18 17:33:06 來源:期貨中國

        七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

        李德林3.jpg

        李德林

        股指期貨交易高手,德林投資有限責任公司董事長。

        東北漢子,20歲時因傷從足球隊退役后,在一家燈泡廠工作過一小段時間,在1993年迷上炒股票,94、95年開始炒權證,從此專職于金融投資,中間曾因大虧而離開市場,到磚廠拉磚,但一有積蓄又很快回到市場。在2007-2008年中期間,曾經獲得10次全國各類股指期貨仿真交易比賽的冠軍,2次亞軍。

        目前在股指期貨實盤交易中,獲得較好收益。

         

        訪談精彩語錄:

        也許有些頂級的高手沒有參加仿真比賽,參加的選手水平也是良莠不齊。

        我當時就想好了,拿了十個冠軍就不再參與。

        你的攻擊力越強,你的風控就會稍差一些。

        股指期貨仿真和實盤最大的差別就是“秒殺”。

        實盤的超高收益在理論上是存在的。

        仿真盤與實盤之間,技術其實是類似的。

        大道至簡,沒有什么神秘的獨門秘籍、武功心法,通行的交易原則能夠堅持并執行就可以了。

        交易之道,剛者易折,成功等于小的虧損,加上大大小小的利潤,多次積累,歷史不會重現,但是人性始終是相同的。

        市場的智慧遠超過我們能夠理解的范圍,不應該對抗市場或試圖擊敗它。

        即使是最低點停損出場,也不必害怕后悔,因為如果是最低點,還會有很多機會再度進場。

        如果與市場保持一致,利潤會滾滾而來,如果看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘——止損單。

        有機會就撈一票,沒機會就觀望,離開。

        做交易最難的是什么?就是做到難處,懂得“放下”。

        交易中,心態永遠比技術重要。

        日內操作只是把握市場的相對機會和提高資金的使用效率。

        日內、隔夜都有涉及,我的風格就是這樣,只是隔夜的時候會把倉位降下來。

        中國的商品市場,一定程度上它沒有思想,沒有話語權。

        以前做商品的時候,我的隔夜準確率在80%以上。

        我日內的倉位就比較放得開,滿倉的時候,一般是對開單。

        每個指標都有一定的用處,但實戰當中并不是每個都能使用。

        我一般都是通過價格來感覺某個指標的位置,我不需要去算。

        我個人覺得趨勢交易是“盈利和風險比”較好的一種交易方法。

        我認為短線交易是一種風險最大的交易方式。

        短線做多了容易形成“過度交易”。

        交易就是這樣,做得多錯的多。

        其實在“炒單”賺到大錢的人,鳳毛麟角。

        在T+0的期貨規則下,我還是建議控制交易次數,一天10次,應該是個較好的頻率。

        情緒不好的時候,即使做也是越做越差。

        做期貨,一般虧損達到30%,人會出現一種賭性。

        做期貨真的很累,每天提心吊膽,怕明天就沒了。

        做交易,就要做最簡單,最穩定的。做最簡單的市場,賺最簡單的錢。

        我覺得我當時肯定有病,我為什么會離不開這個市場?離開了幾個月我就又回到這個市場。

        程序化交易對其他弱小投資者是一種掠奪。

        我個人對程序化不是很感興趣,依靠數學、計算機來代替人腦,我目前還不怎么看好。

        電腦比人腦更有執行力,尤其在止損這一塊。

        我不太贊同這個觀點(股指期貨拖累大盤),螞蟻扳到了大象是不可能的。

        它的領先很大程度上是許多成熟投資者領先于股市大眾的一種預判。

        股指期貨不是你生命的全部,不要被它左右,你的人生是家庭、健康和朋友。

         若要聯系李德林,與其探討合作,期貨中國網可為您預約,電話:0571-85803287(該電話中午、下午和晚上有人接聽)

         

        編者按:成績代表過去,路在自己腳下。

        期貨中國1:李德林您好,感謝您接受期貨中國網的專訪。您在07-08年一年左右時間中,獲得10次全國股指期貨仿真冠軍、2次亞軍,您覺得您得了這么多次大獎,是因為自己的實力太強?運氣好?對手的實力太差?還是仿真太容易賺錢?

        李德林:應該是綜合因素吧.我切切實實做仿真其實就一年時間,參賽過程中也遇到過不少高手,一些以前做股票、權證、商品的都做得非常好。但是大家參與仿真市場,各自的出發點都不同,畢竟它是虛擬的,所以說一些高手做了一陣之后就不做了。而我當時做仿真的目的就是為了備戰股指期貨實盤,我是從93年開始做股票,94、95年的時候開始做權證,之后這么多年就一直在這個市場里,只有一年時間離開過這個市場。我07年8月的時候出來開始做仿真,有些比賽是同時參與的,但是仿真比賽到了后期,就變味了,就沒有什么意義了。當時我做的時候記得大盤是6000左右,但是我們仿真合約已經1萬3了,做這樣的仿真已經沒有多大的意義了。

        也許有些頂級的高手沒有參加仿真比賽,參加的選手水平也是良莠不齊。但我自己參加比賽一直保持一種認真對待的態度,也有多年交易經驗的積累,至于運氣嘛,只是屬于有準備的頭腦。

         

        期貨中國2:得了10次冠軍、2次亞軍之后,您為何退出“仿真江湖”,不再參與仿真比賽?

        李德林:抱著一種學習的態度來參加比賽,而不是為比賽而比賽。當達到這個目的后,過多的參與已經沒有意義了。我當時就想好了,拿了十個冠軍就不再參與。

         

        期貨中國3:在股指期貨仿真交易、商品期貨實盤交易,包括現在的股指期貨實盤交易中涌現出一批高手,這些高手中您有沒有比較欣賞的人?為什么?

        李德林:目前市場上有不少知名的高手,其實我比較佩服的是我一個朋友,他在鄭州是比較有名氣的,做了十幾年,剛開始做的時候虧了不少。他現在主要做商品,目前比較持續的穩定在一個月翻一倍,是目前我了解最成熟,而且能持續盈利的交易者。而我們這類的,比如像一些知名的操盤手應該說都是時好時壞,交易么,你的攻擊力越強,你的風控就會稍差一些,但是你風險控制很好,倉位特別低,你的收益率就上不去。

        我覺得應該永遠向市場學習,尊重你的交易對手,在中國期貨界存在著一批非常優秀的交易高手,大家也保持著一種聯系。他們的處世哲學、交易理念、對市場的理解和認知都有其獨到的地方。

         

        期貨中國4:您覺得股指期貨實盤交易和仿真交易最大的差別是什么?

        李德林:股指期貨仿真和實盤最大的差別就是“秒殺”,尤其像昨天和今天早盤的某些時段,在短時間迅速轉向,一下跳了幾十個點,在仿真市場秒殺情況沒有這么多。其實期指不同于其他品種,比如糖、膠都是比較妖的,但是比起期指還是有很大差距。而我當初在做仿真的時候,大部分人只是參與一下的想法,沒有其他的目的,當然比賽到了后期,就走形了。期指仿真初期的指數跟現貨偏離值不大,到了后期虛擬指數就越走越高,雖然也是順勢,但是點差過大,越拉越大,變得沒有參考意義。

        “秒殺”對于那些做高頻交易的人來說非常可怕,他每天那么多盈利的單子,一次秒殺利潤就被全干掉。我一個朋友從幾萬塊錢,做到了幾千萬,但是前幾天給我打電話說:“德林,這誰干的?我對趨勢的判斷準確率達到了百分之九十幾,但是被這個秒殺就吸干我今天所有的利潤。”

         

        期貨中國5:就您目前做了一段時間股指期貨實盤的真實情況來看,實盤交易中有沒有可能出現仿真交易的那種天文數字的高收益?為什么?

        李德林:首先仿真市場的資金是虛擬的,而且大家可以滿倉隔夜,甚至重倉透支隔夜,而實盤是不可能達到的。所以不會出現那么快的天文數字的成績。不過我認為以后,還是有人會做出這樣的成績。實盤的超高收益在理論上是存在的,因為實盤交易的市場機會比仿真交易更多,但風險也大,只是你要摸索其中的運行規律。并且因為股指市場所展現出來的良好的流動性,遠遠大于商品市場,所以容易出現較高的利潤,只是你如何把握問題。

        當然仿真后期的一些成績,的確是變味了,因為這個成績實在太神奇了。仿真在到達熔斷點的時候,熔斷十分鐘后一打開,瞬間就又會被打到漲停,這在實盤中是做不出來的。而且仿真市場還有一種在實盤中不可能出現的情況,就是巨幅高開,只要今天走的比較好,晚上外盤也不錯,那你第二天一早高掛一下,就可以撿到錢。但是這些東西在實戰中沒有什么意義。


         

        期貨中國6:您在仿真比賽中取得了不同凡響的成績,必然有自己的“贏利模式”,目前來看,仿真中的一些贏利操作方法,在實盤中是否繼續有效?

        李德林:仿真盤與實盤之間,技術其實是類似的,比如說前天快收盤前2分鐘,我看了下盤面,開了空單,完了之后,昨天基本沒有做,今天又翻多,這個也是平時做股票期貨中經驗的積累。其實,不管是期指、商品,還是外盤、外匯,在技術上、經驗上,都是有相通的地方,交易的一些理念是相通的。

        大道至簡,沒有什么神秘的獨門秘籍、武功心法,通行的交易原則能夠堅持并執行就可以了。目標與市場保持一致,順應市場的趨勢。如果與市場保持一致,利潤會滾滾而來,如果看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘——止損單。投機講究時機和技巧,機會不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會,以己之長,攻彼之短,有機會就撈一票,沒機會就觀望,離開。

        仿真市場與實盤的區別就是虛擬資金和真實資金的區別,但是在技術上是沒有什么區別的。

         

        期貨中國7:您目前做股指期貨實盤交易,據說幾乎每天都是賺錢的(少則十幾萬,多則幾十萬),有沒有哪一天虧過錢?您為何能做到如此高的勝率?

        李德林:實盤上市以來我也不是每天都賺錢,主要是在頭幾天有些斬獲。那幾天小一點的賬戶有幾萬的盈利,大一點的有十幾萬,二十幾萬的盈利,這次實盤開盤到現在1個月,我其實沒做太多,因為沒有想到會有這么大的成交量,另外又因為有一些私人的事情,離開了10天。

        我做交易,做仿真也好,實盤也好,尤其是在回顧我自己做仿真的歷史的時候,我跟其他人的收益模式是不太一樣的,我的盈利沒有他們快,但是我比較穩,我有過28天連續賺錢。做交易最難的是什么?就是做到難處,懂得“放下”。要是我做的不好,就會停下來,出去轉轉。

        市場上沒有常勝將軍,一個優秀的交易者一定是善于在失敗中總結教訓,避免以后再犯同樣的錯誤,做一個善敗將軍。大贏小輸和保持穩定的盈利都是成功的好模式。至于如何能夠做到穩定贏利,根本還是在控制自己的交易節奏,不疾不徐、章法有度、保持健康的心態,快樂投資,象巴菲特一樣每天都在踩著舞步去上班。

         

        期貨中國8:股指期貨的交易您主要是做日內短線的,一般來說,您一天交易多少筆?最多的一天成交多少筆?

        李德林:現在平均一天1000多張單子,最多的時候有3000左右。今天有2000多,做的不算多(業內比較而言)。日內操作只是把握市場的相對機會和提高資金的使用效率。我從做權證、商品的時候,都有做隔夜,日內、隔夜都有涉及,我的風格就是這樣,只是隔夜的時候會把倉位降下來。我做股票這么多年,做的就是趨勢交易,反而相對于商品期貨,股指期貨的隔夜還是比較簡單的,它不像商品期貨那樣,比如今天走的挺好,但是外盤突發什么事情,然后第二天我們從跌停板開盤。中國的商品市場,一定程度上它沒有思想,沒有話語權,而中國的股市,有的時候它會受外盤影響,但更多是依靠它自己的基本面、技術面在單獨走的,這樣的話股指期貨就很少像商品一樣在外盤出現情況后,發生處理不了的極端行情。


        責任編輯:姚曉康
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