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        大宗商品輪番沖高 期貨持倉額突破1300億

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-10-09 08:32:54 來源:Wind資訊微信號

        大宗商品補漲。周一(10月8日)收盤,國內商品期貨市場大面積飄紅,“絕代雙焦”領漲,農產品、能源化工板塊品種紛紛上行。


        按照最低保證金計算,周一商品期貨市場持倉凈流入規模達59.45億元,持倉規模1356.26億元。此前9月持倉凈流入規模119.34億元,年內僅次于5月份規模,顯示資金仍在積極進入商品期貨市場。


        早前國慶長假期間,國際大宗商品市場漲多跌少。


        大宗商品補漲


        周一盤中,豆粕主力合約一度漲至3457元/噸,刷新2016年7月初以來新高。


        瀝青一度刷新2014年9月中旬以來高點。


        此外,原油、燃油盤中也雙雙刷新歷史新高。


        市場分析,國慶期間商品外盤市場普遍上揚,國內商品期市上漲動力明顯。


        白糖方面,國慶期間,外盤市場總共運行六個工作日,原糖大幅上漲,根據南華期貨統計,白糖03合約最高觸及12.7,最低達到11.03,漲幅13.69%。這其中最大的利好來自于巴西貨幣雷亞爾的升值。


        數據顯示,今年以來,白糖位列國內商品期貨市場跌幅榜首,但過去一個月漲幅已達6.76%。


        大豆方面,同期美豆期價上漲,11月合約上漲2.96%,收于869美分/蒲式耳。因美豆出口銷售良好,且市場擔心美國中西部天氣,因降雨影響收割進度,同時,美豆粕出口需求旺盛,以上因素帶動美豆期價走高。


        石油方面,中信期貨研報分析,地緣驅動絕對價格大幅上行,月差走勢尚未完全同步驗證。短期關注周尾全球股市大跌對油價傳遞,中期關注十一月后供應缺口的證實或證偽。


        資金流入加速


        受市場波動影響,從6月份開始,期貨市場持倉規模連續凈流出。


        Wind數據統計顯示,如果按照持倉規模計算,9月國內商品期貨市場持倉凈流入規模-1249.07億元。


        但如果按照最低保證金計算,9月份商品期貨市場持倉凈流入規模則達119.34億元,年內僅次于5月份規模,顯示資金仍在積極進入商品期貨市場。截至9月末,國內商品期貨市場持倉規模已達1296.81億元(按最低保證金計算)。


        其中,9月豆粕凈流入規模44.53億元,此外,滬銅、黃金、豆油、菜粕、原油持倉凈流入規模分別達25.25億元、14.62億元、13.44億元、13.11億元、10.69億元。


        值得注意的是,部分熱門品種9月份出現明顯凈流出。其中包括焦炭、橡膠、鐵礦石、PTA、蘋果、焦煤等品種9月份最低保證金規模凈流出規模均超億元。


        而進入四季度第一個交易日,商品期貨市場持倉凈流入規模更是攀升明顯,按最低保證金計算,周一商品期貨市場持倉凈流入規模達59.45億元,其中滬鋅、滬鋁凈流入超6億元,豆粕、焦炭凈流入額也在4億元以上。


        華泰期貨研報提醒,當前經濟熱度猶在,利率的快速上行對于貴金屬等敏感性資產帶來階段性的擾動。但是弱美元的籃子除了歐元還有日元,隨著美國經濟高位提供的超預期回報減弱,非美地區風險因子的改善,資產組合再配置對過熱的前奏開啟——12月美聯儲議于美元風險資產形成挑戰,杠桿型資產的波動一定程度上增加了實物型資產的對沖需求。


        市場仍存反轉可能


        下半年以來,包括農產品、能源化工等板塊商品期貨品種,受一系列因素影響,漲幅明顯。不過,對于后期走勢,市場仍趨謹慎。


        農產品方面,興業期貨研報認為,由于今年美國大豆單產預計創歷史新高,在播種面積仍處于歷史高位的背景下,2018/2019年度美豆即將迎來大豐產,產量即將刷新2016年歷史紀錄,供應寬松將牽制美豆價格的反彈幅度,豆粕價格也將表現弱勢。


        而隨著美西大豆出現壓榨利潤,后期大豆供應擔憂得到緩解,這將利空國內豆粕市場。


        能源化工方面,中銀國際研報認為,隨著11月的臨近,伊朗原油出口將進一步受到限制,國際原油價格總體仍將呈現震蕩偏強的趨勢。不過短期來看,原油上漲過快,或有調整。


        黑色系方面,中銀國際研報分析,整體來看,在低庫存下,鋼價很難大幅調整,而在降準的刺激下鋼價有望止跌企穩。長期來看,粗鋼產能過剩改變,成本決定中長期價格;中期來看,消費和供應呈現雙弱形式,2018年鋼價高位區間震蕩;短期來看,降準刺激,基建發力,鋼價有望企穩。


        責任編輯:韓奕舒

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