? 對話李大坤:交易方法重在過濾 精確化投資非常重要

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      1. 設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2018年10月22日 星期一

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        對話李大坤:交易方法重在過濾 精確化投資非常重要

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-06-12 14:00:51 來源:七禾網

        七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



        李大坤:

        職業投資人,2007年進入期貨市場,2009年6月開始實盤交易,目前為融界教育內部交易團隊特聘訓練導師,師從國內和臺灣兩大期貨投資大師,大陸極少數參加過臺灣海龜計劃的成員之一!通過了海龜交易法嚴格的篩選并且完成海龜系獨有的實盤訓練,發現力量轉換哲理并運用到量價漲跌中,運用道家二元哲理和兵家征戰兵法思想,在顧比和海龜交易法的基礎上,成功開發了精確化投資交易體系 “破陣式”人工量化交易。同時也是國內第一人用海龜交易法獨有的交易員訓練方式開立股票期貨實有資金實盤訓練操盤手的老師,并取得非常顯著的效果!


        投資業績:自開始投資交易以來,連續取得正收益。曾經用9個月時間實現資金收益率超過500%。現被某大型投資機構重金聘為交易顧問,同時被西南某私募基金公司聘為培訓老師。


        精彩觀點:

        不管遇到任何困難,都不要放棄自己,哪怕是跌到了泥坑里! 

        市場就三個節奏,分散,集結,爆發。當市場力量集結就有機會出現趨勢行情,爆發了就會有輸贏,會走出趨勢行情,趨勢行情結束后力量就分散,然后開始震蕩,如此循環。

        每一次進步,都是一層脫皮。

        知道的只是知識,做到了才是財富!

        認知到位,能戰勝人性的弱點,自然就能盈利,享受人生,像在天堂。反之就是虧損,痛苦不堪,更有甚者,家破人亡,像在地獄。

        當一個市場里的一個品種一個周期內的均線粘合纏繞走橫以后,也就是形成了力量集結,這個時候就出現了投資機會。

        力量轉換哲理就像天下大勢,分久必合,合久必分。這就是天道,天道也是自然之道。

        任何一個方法,都是概率性的游戲,都有市場效應。也就說在某一個時間段里有效,在另一個時間段里無效。

        任何交易方法,重要在于過濾,精確化投資非常重要!

        交易資金管理有三種:第一是恒定交易風險比;第二是心里最大的承受能力;第三是,最近運氣好,順風又順水,就可以多做一點,如果最近運氣不好,心情差,就少做,最好不做。

        風控首先是對機會進行上中下區分,側重上等機會,中等機會次之,下等機會不做。

        任何一個方法,都是工具,是思想的產物。

        有的投資者,不要說這一生,估計再來幾生,也穩定不下來。

        技術再高,永遠高不過智謀。所以,思想指揮技術,思想是方向,方向對了,技術才能用得好。

        功夫都來自盤外,不是盤內。

        期貨市場是最能把二元世界體現得完整的一個市場。

        我特別喜歡一句話:人若無名,專心練劍!

        (穩定盈利需要具備的要點)第一,思想上認知到位,第二,技術過硬,第三,心態要好,第四,大道至簡,第五,正確的時間沉淀。


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        七禾網1、李大坤先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網的采訪。您的人生經歷較為“傳奇”,初中輟學到沿海一帶務工,在化工廠工作過,也做過營銷,而現在的您則是一名成功的期市交易員。請問您當初是怎么接觸到期貨的?從工廠工人轉變為期市高手,其中的艱辛可想而知,請您談談這一轉變過程。


        李大坤:我2003年9月進入了工廠打工,2006年想改變命運,就從工廠里出來了,開始學做營銷。2007年初,一次在海邊,看見一個30多歲的大哥帶著她女兒用沙子堆沙人玩,我幫忙一起堆,就和這個大哥聊了一會兒,大哥了解了我的工作,知道我想發財,就讓我去做股票。他說做股票比較好,做好了發財很容易,于是我就去找做股票的工作。由于不懂股票,在人才市場問別人,就遇到了期貨公司的人,他們告訴我,做期貨比股票更厲害,就這樣我進入了期貨行業。在期貨公司工作了一段時間,我發現客戶虧損得很快也很多,我內心譴責不安,于是就離開了期貨公司。但同時我也在想一個問題,既然可以虧損這么快這么多,相反應該也可以賺這么快這么多,如果能找到一個賺錢的人教我,我學會了自己投資,發財就很容易了。于是我在網上查了一下,浙江和上海的期貨氛圍比較濃厚,同時,我還在網上搜索了很多與期貨相關的投資公司,并記下這些公司的地址。2007年底,我就到杭州、寧波、上海,按地址一家一家去拜訪這些公司,想去工作,想拜師學藝。當時我年紀小,一張娃娃臉,又寒酸,沒有一家公司愿意理我,自然找不到高手學習。在上海,看著東方名珠,很想哭,不知道自己路在何處!就這樣尋找了快兩年,期間生活成了問題,靠以前的工友接濟,親人也不理解,內心受盡了煎熬。當時的自己也很笨,竟然沒有想到去買一本書來看。不管再苦,我都沒有想過放棄,我堅信這一生能找到我的貴人!所以我特別理解《士兵突擊》里許三多的說的不拋棄,不放棄!到現在,我也認為,不管遇到任何困難,都不要放棄自己,哪怕是跌到了泥坑里! 


        2009年的5月,我遇到了人生中的大貴人,我的恩師。當時一家期貨公司請他到營業部跟大客戶講如何交易,很多大客戶不相信,認為高手怎么舍得把自己的方法分享給大家,就沒有來學習。一個朋友告訴我這個消息,我很早就去了那家營業部,看見只有幾個期貨公司的人和小客戶。其實當時我師父也沒有教太多東西,就說了只要均線5日和10日線交叉就入場,向上就做多,向下就做空。我當時看了,認為太對了,如果按個方法,2008年做空,想不發財都難!于是興奮得睡不著覺,到處借線,又找人合伙開始交易。老師說這個方法做銅好,我就只做銅。那個時候運氣真是好,交叉向下做空,就一直跌,保證金翻一倍,交叉向上,做多,又一直漲,保證金又翻一倍。后來我才明白,簡單,聽話,照做多么的重要!由于連續幾個月賺錢,我以為自己是天才,找到了金鑰匙,自信心爆棚,沒有認真去想過方法背后的邏輯,市場也開始發生了變化,方法失效,交易中左右挨耳光,真是把人打得暈頭轉向。很多時候,虧損一筆,不服氣,想馬上賺回來,結果虧損得更多,心里真是無比的痛苦。但是我從來不抗單,止損非常堅決!我開始懷疑方法,懷疑自己。飯也吃不好,覺也睡不香,真是有點人不像人,鬼不像鬼。特別是每次做錯以后,想馬上賺回來,結果又虧損了,我就使勁打自己耳光,有時把自己臉都打腫了。把利潤基本虧損完了,就不敢做了,就停下來思考,為什么會是這樣一個結果?也正是這一個決定,才有了我后來的一切!


        我把自己關在房間里,跑去寺廟里想,終于想通了,開始交易盈利是市場符合方法,后來虧損是市場不符合方法,還有一個原因就是自己不按方法交易。于是我決定從幾方面改進:第一想辦法把不符合方法的行情給過濾掉,第二,嚴格執行方法,不能隨機交易。第三,遇到問題,先停止交易,進行思考,想明白了再進行交易!如果做不到,就打自己耳光!把自己打到清醒為止!


        為了解決過濾這個問題,真是把腦袋都想痛了。直到一次在寺廟,看幾個僧人搓繩子,啟發了靈感,發現了可以用均線粘合纏繞走橫的方式過濾均線交叉,同時用大小周期共振進行再一次的過濾。我進行了大量的數據測試,效果很好,就馬上實盤。每天全品種掃描,突破均線粘合纏繞的平臺,就入場,失敗就止損,幾個月下來,實盤效果也非常好。


        這個時候我就很好奇,市場為什么會有這樣的走勢。我想搞清楚背后的邏輯。無聊中看了《李小龍傳奇》這部影視劇,通過他的武學哲理,知道力量有分散集結爆發的三個過程。想明白了市場多空雙方就是像在進行打架,就是力量在進行無限的轉換。想通了這一點,也就明白了市場就三個節奏,分散,集結,爆發!所以,當市場力量集結就有機會出現趨勢行情,爆發了就會有輸贏,會走出趨勢行情,趨勢行情結束后力量就分散,然后開始震蕩,如此循環。


        比如2018年初的豆粕和菜粕行情,在2017年11月我就發現了這兩個品種要出大行情,原因就是這兩個品種很多年來,周線粘合纏繞走橫,完成力量集結。春節前我找機會做了多單,節后就高開向上,然后又有貿易戰的助推,我離場時保證金翻了2.5倍。還有就是2018年5月中下旬的棉花行情,我在2018年3月份就發現了這個品種要出一個大行情,也是因為周線多年來完成一個力量集結,我也找機會做了多單,結果就有了天氣原因,多頭行情爆發。


        當時發現了這個力量轉換哲理,幾年以后通過二元世界,才發現,天下大勢,分久必合,合久必分,這就是天道,天道也是自然之道。當時雖然可以利用力量轉換哲理進行過濾,但是有幾個問題不能解決,比如開倉時機和價格,防守止損,還有就是如何止盈出場掌握不好,基本上以感覺和經驗為主。同時,震蕩上行和震蕩下行,不知道如何交易。所以花了大量時間和精力進行解決,直到后來進入了海龜計劃學習后,才慢慢的把各方優勢結合,自己花了很大精力,進行優化,才形成了現在的流程化,制度化的精確投資體系。


        走到今天,我真的在精神上脫了很多層皮,放棄了很多東西,很多次熬不下去時也想過死,能走到今天,我算是比較幸運的。在我心里,我非常感恩我的兩位師父,要是沒有第一位師父,我不知道我現在在做什么,以我的出身和我的學歷,我可能又回到工廠里做一名工人。要是沒有第二位師父,我就沒有后來的升華。還是那句話,任何時候,都不要放棄自己!



        七禾網2、在艱難的期貨道路上,您遇到過哪些困難?您覺得自己能獲得今天的成功,最關鍵的因素是什么?


        李大坤:遇到的困難第一是不知道。每次遇到問題,不知道如何解決,走了很多彎路,花了很大的代價。在交易中,提前發現機會,然后找到入場時機和價格,如何進行防守止損,如何進行持倉止盈,以及資金管理,要把每一個步驟都建立起明確的規則,這是非常不容易的。知道如何更好的解決好其中任何一個步驟,這是非常困難的。


        第二是做不到。是個人,就有缺點,都會面對人性中的各種弱點。而在交易中,會把這些弱點暴露并且放大很多倍。所以,要能面對這些弱點,并且一步一步的戰勝這些弱點,是很堅難的。每一次進步,都是一層脫皮。所以說,知道的只是知識,做到了才是財富!


        我自己能走出來,我認為這幾個因素很重要。


        第一是遇到問題先停下來,進行思考。思考明白了再做。實盤驗證了有效就進行堅持。遇到問題就再停下來思考。建立起自己的核心交易理念與方法。不帶智慧的勤勞,都是在瞎搞。


        第二,保持學習,取長補短,不斷的圍繞自己的核心理念,到具體的方法進行優化,而不是變化。


        第三,在執行力上下功夫,我個人喜歡對自己狠一點。犯錯了就懲罰自己,進行改正。


        第四,陶冶自己的情操,進行良好的心態建設。決心,信心,恒心,平常心。



        七禾網3、您認為交易的世界里只有天堂和地獄,您為什么會有這樣的看法?


        李大坤:因為在交易中,短時間內,可能會體驗到從高到低的極致落差感,直面自己的認知和人性。認知到位,能戰勝人性的弱點,自然就能盈利,享受人生,像在天堂。反之就是虧損,痛苦不堪,更有甚者,家破人亡,像在地獄。這就是兩個極端,極好與極壞。



        七禾網4、您在寺廟靜坐時,受僧人搓繩子啟發了靈感,建立了力量轉換哲理,可以過濾一些無效的交易,能更好的發現投資機會。請問您是如何用力量轉換哲理發現投資機會的?這里能舉個例子說明嗎?


        李大坤:前面講過了,力量轉換哲理就是市場的三個節奏,分散,集結,爆發!表現形式就是分散的均線經過一段時間的走勢以后,開始集結粘合纏繞走橫一段時間,之后就會爆發有一個趨勢行情出現。所以,當一個市場里的一個品種一個周期內的均線粘合纏繞走橫以后,也就是形成了力量集結,這個時候就出現了投資機會。


        前面也講過了,比如2018年初的豆粕和菜粕行情,在2017年11月我就發現了這兩個品種要出大行情,原因就是這兩個品種很多年來,周線粘合纏繞走橫,完成力量集結。春節前我就找機會做了多單,節后就高開向上,又有貿易戰的助推,之后我就離場了,保證金翻了2.5倍。還有就是2018年5月中下旬的棉花行情,我在2018年3月份就發現了這個品種要出一個大行情,也是因為周線多年來完成一個力量集結,我也找機會做了多單,結果就有了天氣原因,多頭行情爆發。力量轉換哲理就像天下大勢,分久必合,合久必分。這就是天道,天道也是自然之道。



        七禾網5、您曾接受過海龜交易法嚴格的篩選和海龜系獨有的實盤訓練,請問這個嚴格的篩選主要以什么為標準?會測試一些什么問題?通過率如何?沒有通過的投資者是不是不適合做交易?


        李大坤:篩選標準主要是投機天分測試,測試要達到60%以上才能進行訓練。通過率很低,很多都是在20%到50%之間。我后來也測試過很多人,很多都在30%左右,50%的都很少。通過驗證,投機天分越低的投資者,交易上獲得成功的可能性越小,特別是一些性格上有致命問題的投資者。



        七禾網6、對于海龜系獨有的實盤訓練,您這里能介紹下嗎?一般會經過哪些訓練?接受完訓練后,您感覺自己的交易水平有哪些提升?最大的收獲是什么?


        李大坤:海龜訓練,主要是進行流程化、制度化的訓練,訓練交易員獨立自主的完成交易。每一天都會有新的知識,然后各自領悟其中要點,各自獨立實盤交易。每天都有考核,不達標的就淘汰,因為他們要訓練非常優秀的交易員。


        通過海龜訓練后,我自己交易水平有了質的飛躍。最大的收獲,就是對自己有了非常清楚的認知,知道自己的優勢與劣勢。以前一直對自己沒有清楚的認知,沒有回避好自己的劣勢,做了很多無用功。


        具體的交易理念認知到位了,我就建立了完善的交易思想。交易方法上,把以前最大的幾個問題,開倉時機和價格、防守止損、持倉止盈解決到位。同時以前不能做的震蕩上行和震蕩下行的行情走勢,也找到了解決辦法,認知到行情走勢就三個節奏,慢速、加速、急速。通過后來的不斷優化,我才建立了精確化的投資體系。



        七禾網7、也有不少投資者在研究海龜交易法,與市場上千篇一律的海龜交易法相比,您提到的海龜系獨有的實盤訓練有什么特點?


        李大坤:海龜交易法,是一個方法,是術。而海龜訓練,是理念和方法一起進行,然后各自領悟,再實盤交易驗證。在交易中發現問題,然后解決問題。強調獨立自主,自己有好的東西,照樣可以用,是進行優化,不是變化。我當時如果不是在自己原有的力量轉換哲理上進行海龜交易理念和方法上的優勢結合,我估計自己也會被淘汰。海龜訓練是全方位的鍛造,讓大家形成流程化,制度化,只有這樣,才能復制。


        責任編輯:唐正璐
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