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        對話彭俊英:做交易并不是做預測,重點是如何應對

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-02-02 12:41:28 來源:七禾網

            七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



            彭俊英簡介:


            福州隨勢投資有限公司創始人、董事長。中長線主觀手工交易,基本面與技術面相結合,基本面為主,有自己獨立的交易系統。曾做過黃金外匯MT4平臺的模擬盤,2012年到2014年4月專職交易股票,之后開始交易期貨。2014年第六屆藍海密劍年度凈值總排名第4,2016年第八屆藍海密劍年度凈值總排名第4,目前藍海密劍三年累計凈值第一,獲得五星評級。


            精彩觀點:


            我比較專注,這可能是做交易比較需要的。

            做交易肯定是需要專注與認真的。

            一個想法是對還是不對,我們從是否可證偽這方面去驗證它或者否定它。如果我們經過有跡可循的依據把它驗證了或者否定了,那我們就去遵循它或者拋棄它,并且進行不斷的優化。

            不同的資金、在這個市場定位不同的投資者,生存策略也是不一樣的,那相對來說理念也不太一樣。

            結合自身的情況,要比較適合自身的生存策略,在這個生存策略的前提之下,衍生出來的一套交易策略,那就可以了。

            要先有一套大概率可能會盈利的系統,然后再往上加杠桿。

            期貨市場其實是股票市場的一個延伸,整個交易方法基本是一樣的。

            交易還是不一樣的,它是一個信息不對稱的博弈。

            主觀交易的優勢在于它完全是盤手的個性化發揮。

            計算機程序化交易的特點是,它沒有感情,一個策略該執行就執行,這個就是鐵的紀律,這就是它的優勢。

            不管是做趨勢策略還是震蕩策略,手工交易和程序化交易它本身所具有的風險都是一定的,這個是沒有區別的。

            (2016年商品期貨行情火爆)最主要的還是庫存理論的作用,以及供需錯配,這兩個因素合起來的合力。

            我不是那么看好2017年整個商品市場,至少說2017年要出現2016年這么瘋狂的大單邊、所有商品平均上漲幅度超過50%的行情可能難度會更大一點。

            對于比較看好的品種,我這幾個月一直在推薦的都是菜粕和菜油。

            我們做交易并不是做預測,重點是如何應對。

            不同的交易系統都有自己的盲區,我選擇了我這種交易系統,那我必須承受這樣的回撤。

            出金是一個非常好的資金管理的方法,因為出金之后可以讓賬戶里的資金絕對的安全。

            順勢和逆勢都要把時間周期結合起來看。

            我們所需要了解的是基本面的一個大概,以及我們通過這些信息去找到價格將來的推動方向。

            重點并不是獲取基本面信息,而是如何去思考、如何去應用這些信息。

            只要勝率乘以盈虧比是大于1的都可以,并不一定說勝率要多高,或者盈虧比要多大,關鍵是要適合自己的操作風格和承受能力。

            最開始參加比賽,我其實就是想找到自己的定位,然后通過觀察各個選手的資金曲線,我們去尋找他們具有的優點和缺陷,那我們有則改之,無則加勉。



            七禾網1、彭俊英先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。距您上一次接受七禾網的專訪已經過去一年有余,在這一年中您對交易和市場有沒有新的感悟和理解?


            彭俊英:新的感悟和理解倒是沒有,大部分的操作手法都跟之前差不多。2016年只是市場情況跟之前有點區別,因為2016年新進入到商品期貨市場的資金比較多,整個市場引起了比較劇烈的改變,這對交易系統肯定是有影響的,但是影響不大,有一定的沖擊,我也是在不斷地適應。



            七禾網2、您現在的交易方法和交易系統,同一年前相比,有哪些重要的改變和調整?


            彭俊英:現在的交易手法跟一年前相比,沒有非常重要的改變和調整,但根據市場的情況進行了一些簡單的微調。比如說,整個交易杠桿相對之前會相對放低一些,因為最近的保證金比例比之前高,所以為了適應,我會放低一些杠桿,但是放得還不夠低。2016年做了一些之前沒有做過的策略,像比較冒險的摸頂策略,以前沒有做過,2016年我覺得機會比較成熟,就做了幾次。還有做了近月合約的期現回歸策略,一般我是不做近月合約的,2016年也做了一些近月合約的策略。



            七禾網3、有些投資者進入期貨市場,需要好幾年的歷練才能穩定盈利,而您2014年開始期貨交易就取得了這么優秀的成績,您覺得能取得這樣的成績來源于自身的哪些方面?


            彭俊英:這個問題比較難回答,因為一個成功的人他所認為的使他成功的方式或者秘訣,他能成功是否的的確確就因為如此呢?這個不好說。只是現在我做得好,我說的可能大家都會相信,那如果我做得不好,即使我說的是對的,可能別人也覺得不對。


            取得這樣的成績的原因,我覺得有這兩個方面:第一,我比較專注,這可能是做交易比較需要的,我剛開始做股票,構建交易系統的時候,只要有一點想法,我就會把這個想法和策略在幾千支股票當中去復盤測試一遍,經常復盤測試到深夜凌晨,筆記也做了好幾本。做交易肯定是需要專注與認真的。另外一方面,我能較好地使用相對來說比較科學的方法和思維,也就是說,一個想法是對還是不對,我們從是否可證偽這方面去驗證它或者否定它。如果我們經過有跡可循的依據把它驗證了或者否定了,那我們就去遵循它或者拋棄它,并且進行不斷的優化。這樣做不一定能夠很快地找到一條正確的道路,但至少我們能比較快地去否定一些錯誤的方式或者方法。



            七禾網4、您24歲開始交易股票,26歲開始交易期貨,并且取得優秀的成績,您認為現在一些年輕的期貨交易新手應該樹立怎樣的理念、培養怎樣的習慣才能在交易上少走彎路?


            彭俊英:這個其實沒有定式,大家都在說應該追求復利,追求穩健的收益,但是我覺得不同的資金、在這個市場定位不同的投資者,生存策略也是不一樣的,那相對來說理念也不太一樣。在這種情況下,對于樹立怎樣的理念,其實沒有比較標準的回答,只能說結合自身的情況,要比較適合自身的生存策略,在這個生存策略的前提之下,衍生出來的一套交易策略,那就可以了。交易新手前期不要著急,要先有一套大概率可能會盈利的系統,然后再往上加杠桿,這才是正確的。如果這個系統測試下來收益率并非正期望的,那就不要加杠桿,加杠桿只會讓虧損的速度更快。



            七禾網5、在做期貨之前您做過兩年股票,您交易股票的經歷對后期交易期貨是否有一定幫助?交易期貨的方法和交易股票的方法是否有相似之處?


            彭俊英:整個交易理念、交易系統都是在股票上總結出來的,中間也做了黃金外匯MT4平臺的模擬盤,這個方法就慢慢地琢磨出來了,并且試用下來效果也還不錯,然后就開始運用在期貨上。所以說,期貨市場其實是股票市場的一個延伸,整個交易方法基本是一樣的。



            七禾網6、您股票、期貨和外匯等都參與過,隨著證監會批準鄭商所和大商所分別開展白糖期權和豆粕期權交易,商品期權的腳步在不斷加快,您認為期權是否是一個適合普通投資者參與的投資標的?未來您是否會考慮參與期權交易?


            彭俊英:期權肯定是要參與的,因為畢竟它是一個市場的重要組成部分,到時候它一開放的話,肯定是要參與的。對于普通交易者來說,只要做好心理準備,并且進行學習的話,那肯定也都是可以參與的。


            七禾網7、未來做期權交易,您會提前做哪些準備?


            彭俊英:那肯定是要先學習的,還有做一些簡單的模擬,然后多跟同仁交流。



        責任編輯:傅旭鵬
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