? 章位福:當我知道正確的方向,我會遵守一輩子

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        章位福:當我知道正確的方向,我會遵守一輩子

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-12-04 20:13:45 來源:七禾網

        七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



        章位福

        期貨程序化交易高手。江西人,早年在福建打工,現居浙江。

        少年時因家境一貧如洗,初一下學期就輟學,做了一年多陶瓷工后改做理發師,經過15年多時間的努力,白手起家,從一名普通的理發師成長為20余家連鎖美發店的老板。

        2003年開始接觸股票投資,2009年底參與期貨交易。通過努力自學和參加相關金融培訓課程,2010年實現了期貨程序化自動交易。使用金字塔平臺自動化交易,目前主要交易商品期貨,多品種、多周期、多策略組合交易。在期貨市場上的盈利超過600萬。

        章位福先生實盤凈值曲線


        相關鏈接:專訪理發師:用可控的系統方式做期貨投資

        3月18—3月19日,章位福將作為特邀講師,為大家講解量化投資的經歷、感悟及技巧。培訓咨詢:15757152829。點擊此鏈接查看培訓詳情。

        精彩觀點

        更加重視策略的普適性,要全市場操作,不要把籌碼放在一個品種上面,并且要以交易趨勢行情為主。

        我覺得以后的市場會越來越成熟。所以我會選擇大道至簡的方式,并且選擇一小時和日線這樣的周期來做交易。

        在回撤中堅持下來的信念來源于資金管理。

        我認為做程序化我們要堅守原則,也就是計劃你的交易,交易你的計劃。

        做程序化就不要有任何人為和主觀的部分,要遵循全自動的程序化交易,遵循趨勢交易的理念,因為按照趨勢交易,漲得再高我還是敢做,跌得再低我也敢做。

        任何的策略都有各自的優點和缺點,所以這幾年的抄底策略一路做下來,我認為雖然不賺錢,但是賺到了經驗。

        只要按照我們的計劃去做,賺錢我們要去接受,虧錢也要去接受。

        虧錢和賺錢都是我們的經驗,會有助于我們以后的交易過程中做得更好。

        我一直都把主要的精力放在實業上面,未來還是會以實業為主、投資為輔,因為實業還是根本。

        我的商品策略的主要特征,第一個是大道至簡,就是交易條件盡量簡單;第二個特征是普適性,就是全市場的品種在三年時間內都要能夠達到正期望值,而且是用單一的參數不做任何優化,用一套策略來應對所有的品種,總體能夠取得平均的收益;第三個特征是以趨勢交易為主,就是在趨勢發生的必經之路上埋伏,全市場去運行。

        多品種、多周期、多策略這個組合的優勢其實做程序化的人都很清楚:盈利是相加的,回撤是互相抵消的,這是最大的一個優勢;這樣的組合第二個優勢,就相當于天空中有很多片云朵,我在每片云朵下面都放一個臉盆,期待它下雨,不管哪片云下雨,我都能夠盛到一點雨,相當于我是賺取市場平均的收益。

        策略越是簡單、交易的周期越長,它的普適性就會越強;越是復雜的策略,它失效的可能性就會越高。

        利人利己的事情我們肯定要多做,損人利己的事情我們堅決不做,損己利人的事情我們量力而行。

        我們對市場本質理解以后,再去通過市場的本質用簡單的代碼表現出來,而不是說簡單地去寫一段代碼,這是才是大道至簡的理念。

        我覺得做任何事情,興趣是決定一個人能否成功的根本。

        在整個程序化交易里面,我認為策略只占20%,資金管理占30%,心態以及對市場本質的理解占到50%。

        每年30%以上的收益倒不敢保證,但是有信心長時間地保持平均30%的年化收益率。

        最大的感悟第一個是一定要理解市場的本質;第二個就是我們對資金管理要有一個非常清楚的認識;第三就是要遵循大道至簡的交易邏輯。

        信佛是一種信仰,我覺得一個人必須要有信仰,因為信仰會給我們一些非常正確的指引。

        我一定遵循佛學的一些做人原則,比如行善積德、順應自然、敬畏因果。

        今天賺多少錢其實并不重要,今天虧多少錢也不是最重要的,重要的是有沒有按照交易的計劃來執行,有的時候做交易賺錢不代表做正確了,虧錢也不代表做錯了,做正確的事情才能做好交易。

        我人生最大的一個轉折來源于《世界上最偉大的推銷員》這本書,他改變了我的為人處世的態度和方法;還有一本書是《富爸爸窮爸爸》,它讓我樹立了正確的理財觀念。

        當我知道正確方向的時候,我會遵守一輩子。

        做正確的事情每個人都能成功,只是快慢的區別;但做錯誤的事情,是不可能一直成功的。

        從對整個社會貢獻的角度來說,那肯定是實業對社會貢獻更大,因為實業可以創造就業機會,可以幫助更多的人,這種的成就感是做期貨投資無法相比的。



        七禾網1章位福先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。距前一次與七禾網的溝通已經四年有余,這四年中您對交易以及市場有沒有新的感悟和理解?


        章位福:四年前我主要做股指日內交易,因為周期比較小,所以策略上的條件會比較針對短周期,但是這種策略會有一個問題——只適合做股指。后來因為股指有段時間非常難做,如果這套策略放在其他品種上面去交易基本上是不適應的,所以這四年來,我最大的感悟是更加重視策略的普適性,要全市場操作,不要把籌碼放在一個品種上面,并且要以交易趨勢行情為主



        七禾網2這四年中期貨市場發生了很大的變化,比如絕大部分商品都推出夜盤、股指受限、市場專業性越來越強等,您在交易之中感受到的市場變化有哪些?這些變化對您程序化交易有何影響?


        章位福:這幾年期貨市場的變化比如說夜盤、股指受限、投資者的結構跟以前有些不一樣,而且現在程序化交易的比重越來越高,像現在做日內的交易就特別難,沒有以前那么好做,我覺得以后的市場會越來越成熟。所以我會選擇大道至簡的方式,并且選擇一小時和日線這樣的周期來做交易,因為一小時和日線的周期是比較大的周期,很難用短期的資金來改變這個大周期的趨勢,而且日線周期跟政策和商品周期都是有關聯的,所以后面會以更大的周期、多品種的方式來做交易。

         


        七禾網3您現在的交易方法和交易系統,同四年前相比,有哪些重要的改變和調整?


        章位福:四年前是以做股指日內交易為主,并且是多策略交易的方式,商品也會少量地交易。現在的交易系統更加地簡潔化,整個策略更加簡潔,但是對價格的邏輯和市場本質的理解會比較重視,特別是后期資金的配比、整個倉位的權重都會比較重視。現在的策略比以前更簡單、簡潔、明朗,而且對策略的普適性特別注重,策略要在所有品種上都有正收益,以前的策略是只針對股指的。



        七禾網4您個人期貨投資自2013年中旬開始出現較大回撤,回撤時間也較長,請問是什么原因導致了回撤?又是什么樣的信念使您能在這段回撤中堅持下來?


        章位福:2013年的時候還是做股指,做股指中間出現一個比較難做的過程,我當時新增加了一個策略,這個策略是基于當時商品是處于熊市相對底部位置的邏輯,所以做了一個只開多不開空的抄底商品的策略,而且這個策略要求必須賺錢才能夠平倉,所以導致了一個很大的回撤。而這個回撤也是因為那時候有一個人為的判斷,認為當時整個商品是處于熊市的底部位置。但這個策略我也是一直執行規則,一直做到今年的上半年,總的來說還是略有盈利,但在這上面確實花了比較久的時間。現在回過頭來看,其實這個策略是不成熟的,主要是因為有一個人為的判斷,忽略了趨勢交易的理念,這段經歷給了我非常寶貴的一個人生經歷和交易經驗,雖然經歷了這么長時間的回撤,但我覺得對我的個人經驗和人生來說是非常寶貴的。在回撤中堅持下來的信念來源于資金管理,因為當時做抄底策略的時候,根據資金管理每一個品種的點位我都有做最壞的打算,往下跌多少我都能承受,整體的倉位比較輕,所以就能堅持下來。另一方面,我認為做程序化我們要堅守原則,也就是計劃你的交易,交易你的計劃,這是很重要的一個交易原則。只有走過來了,我們才知道過程中發生了什么,才可以從這個過程中去做總結、重新梳理規則。所以對我來說只要虧損的金額能夠承受,并且倉位不要過重,堅持下來是不難的。



        七禾網5經過這幾年的回撤,今年近期您的個人投資累計凈值重新再創歷史新高,經歷了回撤,凈值再創新高,您有何感想和體會?


        章位福:這個回撤的過程是因為熊市的時候用了一個抄底的策略,也一直在遵循那個抄底策略交易,一直等到今年的上半年我才切換回趨勢策略,所以近期凈值在創新高。在這個過程中,我最大的感受是,做程序化就不要有任何人為和主觀的部分,要遵循全自動的程序化交易,遵循趨勢交易的理念,因為按照趨勢交易,漲得再高我還是敢做,跌得再低我也敢做。我個人判斷基本面的能力是特別弱的,也沒有這個條件。


        責任編輯:傅旭鵬
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