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        七禾網對話恒指游擊隊長嚴明:游擊戰術的“十六字訣”

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-06-15 13:21:54 來源:七禾網

           七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



        嚴明

        浙江人,51歲,資深金融證券分析師,金融職業投資者,24年證券、期貨投資交易經歷,獲得豐厚的回報。


        他天性跳躍式思維敏捷,癡迷金融資本投機市場,有“五獨具全”的深度理解資本市場與特別的見解,即崇尚股票投資中期大趨勢波段投資的穩健風格,又擅長超級短線激進型風格,日內交易專做香港恒指期貨。


        訪談精彩語錄:

        我從事金融證券事業歷經整整24年,與金融市場“談情說愛”。

        我一直癡迷資本市場,在享受著學習研究成長與修行(修改不正確的行為)的過程中。

        總結四個字:日事日畢。

        A50被投資者冷落以及邊緣化,這必然歸結為國際成熟市場自然行為。

        恒指行情走勢適合多種交易策略與盈利模型的設計。既適合中期趨勢交易,又非常適合做日內短線交易。

        恒指首先是跟國內的金融資本市場時間上安排非常接近,其次從生活層面來說,也最適合安排的作息規律。

        恒指只是需要千方百計的把握機會,遠遠會超過每天每次平均獲利超過20點。

        恒指從短線技術上發揮優勢,比如測算出較高的成功率與勝算比、盈虧比,就會有固定的盈利模式,可以大有作為。

        因為恒指行情走勢,經常出現隔夜跳空大缺口開盤,所以需要規避無法預料風險,注意日內超級短線交易策略,不做隔夜單,就要日倉日清。

        恒指期貨就是做生意買賣一樣,沒有平民與貴族之分,只要投資者喜歡做大恒指、小恒指交易,跳龍門,鉆狗洞統統都有平等之機會。

        恒指的優點是國際公平性,沒有那個大機構敢于操縱價格,行情走勢比較符合自然法則,技術分析研判信號比較可靠。只要把風險管控住,剩下的都是利潤。特別適合技術派人士炒短線。

        從恒生股指的行情走勢來看,日盤跟國內股指走勢關聯度很大,夜盤跟道指走勢相關聯密切。

        恒指就是做短線最好的一個品種之一,即可以做白天短線交易,又可以做夜盤短線交易,它的交易成本便宜合理都可以接受。

        從技術指標層面可以發現拐點的信號,比如以1分鐘K線周期來看,如果行情走勢符合技術指標MACD出現相對底部背離,那么看準時機就進場做多。反之就做空。

        短線必須是重倉出擊,有利于資金利用效率,并能利用進5平3的操作手法,妙用滾雪球加減法。

        注意,進五平三的手法,最適宜短線技術使用,開倉成交立刻在3-5分鐘內,必須要出浮盈的效果。此手法的妙處,即使研判走勢失誤,大多數情況下,也會微利。

        《游擊理論》有高度的流動性(市場活躍的合約)、靈活性(市價成交)、主動性(多空雙向操作)、進攻性(信號明確主動出擊)和速決性(日內小波段操作立竿見影)。

        游擊戰術的“十六字訣”:敵進我退,敵退我進,敵駐我擾,敵疲我打。

        期貨市場更是配置資產的有效途徑,對沖機制靈活,短線投機更是應用自如,是專業投資人的必經之地。

        年內11月份是重要的一個月,牛市行情的啟動,也就是為重要的一個起點。根據我的技術預測,上證指數預計未來2020年5月27日見到10752點(待驗)。

        牛市與熊市的交替出現,更能證明直接的時間周期在恰逢其時的推動。

        總之時間是君,價格是臣。

        可見哲學人生,應該從時間空間來看,以道馭術,更是高度理解期貨市場有所為有所不為。

        期貨交易是絕對孤獨的、寂寞的,只有同仁們分享交流,才有自我提升與感悟,更能明白市場的深度,清楚身影與鏡子的關系。

        原油,黃金,美元指數等品種,這些品種投機都有巨大商機與殺機,關鍵在于投資人的專業水平。


        當下的投資環境,外盤品種已經成為部分機構、個人投資者配置的重要品種,恒指期貨市場成熟,具備充足的流動性,交易成本相對低廉,深受外盤投資者的關注,9月24-26日嚴明老師在杭州有一場培訓活動,詳情可點擊http://www.92062672.com/article/256182-1.html 查看。


         

        禾網1、嚴明老師您好,感謝您和七禾網進行深入對話。我們了解到您從事證券期貨交易長達24年,可以說見證了中國資本市場的發展,也請您談談這24年來您最大的感受是什么?


        嚴明:確切的說,我從事金融證券事業歷經整整24年,與金融市場“談情說愛”足足經歷股市、期貨市場24個春夏秋冬,受過24度雨雪風霜的深刻磨練,24年開山劈嶺般做投機交易,見證股市、期貨行情起伏延宕,總結感受的一句話,我一直癡迷資本市場,在享受著學習研究成長與修行(修改不正確的行為)的過程中。



        七禾網2、您取名嚴明,也強調了紀律嚴明,那么在實際的交易過程中,有哪些紀律準則,又是如何來執行的?


        嚴明:根據我的策略設計,應對各個品種各種行情操作,執行紀律有所不同:


        如果是執行趨勢單的指令交易,那么絕對禁止在日內高頻交易;如果做日內短線交易策略,操作的頭寸絕對不過夜;只要有成交,必須執行止損單立刻跟隨;無論做短線與中線的風險控制為第一要務;當日內短線交易結束之前,必須檢查賬戶所有的委托單,并確認空倉。


        總結四個字:日事日畢。



        七禾網3、您目前主要參與的是恒指期貨等境外衍生品,這是什么原因?是否您覺得國內市場的投資價值還不如境外市場?24年的交易經歷,您對國內市場有什么期許?


        嚴明:我從2002年-2004就在香港工作學習,專門受訓二元期權與恒生股指期貨程序化交易,以及國際金融衍生品,如道指、標普、日經、原油、黃金、白銀、外匯等等。


        外盤的特點在于國際的市場相對成熟,波動幅度相對大些,游戲規則比較適合我的投資理念,所以安排很多時間參與外盤市場,把握更多的交易機會。


        國內市場因為商品期貨不適合我的個性做日內交易,僅僅只適合做單邊趨勢行情交易,相比股票交易只多一個空頭操作方向,所以超級短線投資資產配置份額不多,交易相對少些。


        經過多品種的對比與篩選,誰都明白比較有利的交易標的物就是IF股指期貨了。遺憾的是目前國內股指期貨的短線不再適合做日內投機。我期盼國內股指期貨早日恢復正常的交易規則,讓更多的機構與散戶共同參與交易。



        七禾網4、在國內股指期貨受限之初,新交所的A50因為標的相近火了一把,但熱度并沒有維持多久,您也參與A50的交易,您覺得是什么原因造成它無法作為股指的替代品?


        嚴明:新加坡市場推出的A50合約,介于資本的驅動力在于逐利,雖然短期是火了一把,但是行情走勢受國內股市行情的影響,尤其是與其他金融衍生品,如原油、黃金、恒指期貨的波動幅度與流動性沒有可比性,被投資者冷落以及邊緣化,這必然歸結為國際成熟市場自然行為。



        七禾網5、您又是為什么選擇恒指期貨作為您的主要交易品種?


        嚴明:從投資的角度來說,主要是恒指期貨交易規則公平穩定,信息透明,恒指行情走勢適合多種交易策略與盈利模型的設計。既適合中期趨勢交易,又非常適合做日內短線交易。比如香港國企股指期貨,就是國內的紅籌股的關聯聯動性非常強,近期兩個季度的測算大盤與恒指相關度接近85%-90%左右,看懂國內上證指數,更好的理解到恒指的行情運行。


        因為香港恒指期貨的交易規則規定,早盤9:15-12:00點,下午13:OO-16:15。


        首先是跟國內的金融資本市場時間上安排非常接近,其次從生活層面來說,也最適合安排的作息規律。所以我就重點選擇恒指期貨做為一個主要的交易品種。



        七禾網6、恒指日內波動較大,有時甚至有日內1000點的大幅震蕩,您如何來控制日內風險?


        嚴明:說實在話,投資期貨本身就是高風險伴隨高收益,我喜歡行情越活躍,振幅越大,越有交易機會。偶爾1000點的振幅出現,更有利于交易機會。


        不算不知道,一算嚇一跳:其實在恒指期貨市場做交易,絕大多數行情走勢都有大幅度(大于150-350點以上)的空間波動機會,極少出現整天窄幅(低于50-80點)橫盤。


        恒指日內獲利機會巨大,最保守的理論計算,僅僅用一手合約操作,每天只賺20個點,一個點50元港幣,計1000元港幣,一年的225個交易日,累計利潤22.5萬元港幣。只是需要千方百計的把握機會,遠遠會超過每天每次平均獲利超過20點。這個保守的估算。


        4月14日交易指令


        從短線技術上發揮優勢,比如測算出較高的成功率與勝算比、盈虧比,就會有固定的盈利模式,可以大有作為。


        日內短線交易,無論是程序化交易還是手動操作,首先是規避高頻交易,其次安排的資本金的規模相對小些,操作更加靈活機動應變。


        對于風控來說,保障資本安全的唯一良方,就是執行果斷的止損、止盈。只要在日內短線交易有成交,必須控制好能承受的止損點范圍,比如每一單都跟隨止損單20-30點,除了止損,剩下的就是把贏面交給市場,讓市場帶著利潤奔跑。



        七禾網7、目前恒指主要參與對象是哪些群體?就您來看,是否適合普通投資者介入?


        嚴明:恒指市場就是對國際市場開放的,非常成熟,參與群體是全方面的,針對全球的投資者,如國際金融大鱷,私募大機構,普通投資人,做超級短線與做大趨勢單都適合參與,沒有大戶小戶的分層,同時也可以參與夜盤交易。


        國內投資者,首先要了解香港期貨市場的有關法律法規,一定要找正規的渠道開戶,入香港聯合交易所場內交易。確保投資安全有法律保障。


        如果初入期貨的投資者想學習恒指交易,首先選擇迷你小恒指,非常適合做入門練習交易,小資金做交易相對風險小。


        另外投資者選擇恒指交易的話,一定要注意的是游戲規則 ,恒指期貨沒有漲跌停板幅度的限制,同一個賬戶同一個合約不能做對沖交易,不允許對鎖單,也就是說操作同一個合約只能開倉一個方向。


        因為恒指行情走勢,經常出現隔夜跳空大缺口開盤,所以需要規避無法預料風險,注意日內超級短線交易策略,不做隔夜單,就要日倉日清。


        總之,恒指期貨就是做生意買賣一樣,沒有平民與貴族之分,只要投資者喜歡做大恒指、小恒指交易,跳龍門,鉆狗洞統統都有平等之機會。大戶、大機構投資資金規模大,想賺大錢做大買賣,小戶投資資金小,想賺小錢做小買賣。



        七禾網8、以您的交易經驗來看,恒指與國內股指期貨有哪些異同?優點是什么,缺點又是什么?


        嚴明:恒指與國內的股指期貨相比,交易規則的設計制度上有所不同,比如恒指期貨是沒有漲跌停板幅度限制,交易系統的數據買賣全部公開的,比如買一買二買三到無限.....,國內僅僅是一檔買賣,最多五檔買賣數據公開。


        恒指一點50港幣,國內股指IF一點300元人民幣。


        比如國內沒有開夜盤,恒指有夜盤交易。


        國內的股指期貨優點是同一個品種可以鎖倉與對沖交易,恒指缺點不可以在同一個賬戶內鎖倉或對沖交易。國內投資者開戶資金往來不方便。


        恒指的優點是國際公平性,沒有那個大機構敢于操縱價格,行情走勢比較符合自然法則,技術分析研判信號比較可靠。只要把風險管控住,剩下的都是利潤。特別適合技術派人士炒短線。



        七禾網9、國內市場經常受到一些政策的影響,恒指在政策面上受到的影響大嗎?您在交易恒指的過程中,會關注哪些方面的信息?


        嚴明:恒指的消息面受國際的多方面因素影響比較大,大體從恒生股指的行情走勢來看,日盤跟國內股指走勢關聯度很大,夜盤跟道指走勢相關聯密切。


        我關注美聯儲的信息,比如加息、降息,比如非農數據。歐美國際政治局勢如選舉、局部戰爭、石油以及全球化的其他重大信息等等。



        七禾網10、恒指在2015年下半年也經歷了一波不亞于國內A股市場股災的暴跌行情,目前恒指還在一個低位盤整的局面,您對恒指2016年下半年的行情怎么看?


        嚴明:是的,恒指跟國內的市場息息相關,去年從28600點暴跌至18000點,跌幅超過1萬點空間,現在是2萬-2.1萬區間點運行,技術層面看漲,也預示行情逐步的回升。一言以蔽之,物極必反、否極泰來。


        責任編輯:張文慧
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