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        對話韓旭:“賭”字拆開 是交易中兩個最重要的因素

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-05-25 16:59:18 來源:七禾網

        七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



        韓旭:北方人,珠寶玉石鑒定專家,藝術品收藏愛好者,曾因“賭石”在業界小有名氣,現為“南玉堂”玉石品牌創始人、“南木堂”古金絲楠藝術館合伙人,曾經營有色金屬現貨貿易,后兼職期貨交易多年,2012年拜師于內蒙古一位范姓股指高手,如今已擁有成熟全面的交易體系,涵蓋高頻短線、趨勢波段等交易模式。 


        訪談精彩語錄:

        慘痛的經歷才會形成經驗,很多人在穩定盈利之前都有過數次爆倉的經歷,我也不例外。

        風險意識都是錢買來的。

        只有自己學到了、掌握了、自信了、謹慎了,才能在這個行業長久地生存下去。

        交易員需要接觸的杠桿效應、資金管理、資本運作、籌碼騰挪,大宗商品現貨貿易和文化產品投資收藏,都會接觸到。

        知道什么時候該動,不是高手,知道什么時候該停,才是高人。

        虧損的交易員,都是自己騙了自己。

        太費力的交易,通常效果不好,如果想在一個風險市場博弈獲利,最好的辦法是淡化風險。

        作為領導者,對于團隊來講,要做到“分權、分錢、分名、分責、分身、分心”。

        高頻交易是一種技術手段,我覺得這種交易模式,對盤手的臨盤反應要求相當高,需要很高的天賦、精力。

        做趨勢,主要是對交易員膽量氣魄的考驗很嚴峻。

        追求完美是交易員的大忌。

        趨勢型交易考驗更多的是交易員的心性。

        看待趨勢行情,我個人認為量價關系是關鍵,量價齊升、量升價跌的行情,是好行情。

        趨勢不是抓來的,是等來的。

        縝密的基本面分析,對趨勢性交易的持倉很有好處,但對點位的把握,我還是偏重技術面。

        “市場包容并消化一切”,任何消息和數據,在你看到時,已經轉化為市場上的一根根K線。

        延續性比較強的趨勢行情,底倉我們會很小心地嘗試切入,倉位處理的重要程度遠高于方向選擇。

        對我們來說趨勢性遠比品種個性重要。

        一旦建倉成功,我們便不會輕易下車,剩下的唯有考慮加倉時機和出場點位,既然具有底倉成本優勢,加倉時資金集中,倉位優勢才會體現得淋漓盡致。

        2016年我認為商品走勢寬幅震蕩的可能性更大,我們將以此為基調定義交易策略,這樣的情況,想獲得超級回報很難,但調整好風控系統和資金管理系統,仍可穩定獲利。 

        想明白交易的原理、理解了交易的精髓,就知道賺錢不過是順勢而為、逐浪操作。

        無論是做期貨還是現貨,在互聯網如此發達的時代,學習一些經濟、金融知識本來是很簡單的事情,可以規避掉很多風險,所以千萬別沾沾自喜固步自封。

        “賭”字拆開,就是交易活動中兩個最重要的因素,一個是錢一個是人,資金量的控制和自我心性的約束,此兩點的控制能力,是決定“賭”的行為能否成功最重要的兩點。

        Keep It simple and stupid(追求簡單)這句話出自于《克羅談投資策略》,這也是我進行金融交易的座右銘。

        本來很簡單的事情,硬要套用很多指標、臆想很大空間,結果就是被貪婪、恐懼控制,虧損就再正常不過。

        從事期貨、現貨交易,最需要提升的不是技術水平,而是突破心性瓶頸,即當簡單的事情擺在你面前時,用大氣魄、大勇氣去容納它。 

        如果你是做高頻的,千萬不要想著去做趨勢。

        明確目標,明確時間框架,在不同的有利時間節點,投入不同的資金量,這是資金管理的原則。 

        在一波趨勢行情中,盡量做到畢其功于一役,這樣復利的效果才更佳。

        教會徒弟餓死師傅,實際上是一種謬論。從事任何交易活動,團隊經營都是規避風險的最好方式。

        成熟盤手最大的敵人,就是自己的情緒。

        沒有哪個年輕人能拒絕金融行業帶來的誘惑和挑戰。


        七禾網1韓旭您好,感謝您和七禾網進行深入對話。今天的訪談地點很有特色,是一個金絲楠木的博物館,同時也是您翡翠收藏的展館,很難讓人想到您同時也在期貨市場參與交易,請問您是如何接觸到期貨交易的?


        韓旭:2009年,我從事有色金屬礦石的現貨交易,合作的公司有套保需求,同行的朋友做期貨交易的也很多,大家現貨上做的比較好,所以在期貨上就想挑戰自己,確實也有成功的故事,其中一位朋友就有在2005年的銅上,用一千萬左右的資金賺了兩個億的經歷,當時因為資金比較小,幾乎都是在滿倉操作。這樣的故事和環境吸引了我,加上自己對鋅的冶煉技術和成本非常了解,2010年開始用幾百萬資金操作鋅,結果可想而知,我經歷了新手都會經歷的事,慘痛的經歷才會形成經驗,很多人在穩定盈利之前都有過數次爆倉的經歷,我也不例外。但慶幸的是,后來一直沒有追加資金。在這個小賬戶虧損過程中,我才開始系統地學習交易理論知識,直到把這個賬戶虧完為止,心情才可笑地平復了。


        我曾經一度對自己很失望,信心喪失殆盡,覺得自己永遠成不了一個合格的交易員,但又深愛著這個市場,不想脫離,于是找到一家私募團隊,想把公司的套保資金交給他們做,當時CTA還沒有陽光化,都是以私下代客理財的形式進行,我們提的要求也有點嚴格,希望對方清退掉私募來的資金,只做我們的資金,對方拒絕了。再然后我又開了個賬戶,入金交給一位曾經當過紅馬甲的朋友做,在資金下滑到清盤線以下時,我還在聽信對方的意見,沒有收回賬戶,最后賬戶虧到只剩下40%。


        風險意識都是錢買來的。在這個行業呆久了,也結交不少大神,真正稱得上天才的,屈指可數,且天才都有慘痛的經歷,何況我這種凡人。


        于是我又回到了原點,這就是輪回,感覺只有自己學到了、掌握了、自信了、謹慎了,才能在這個行業長久地生存下去。接著我便開始踏實地練習基本功,一邊經營事業,一邊思考交易。


        成功離不開貴人相助,2012年底,我遇上了交易生涯中的貴人,我師父,內蒙古的范先生,他用一年多的時間悉心教導我,根據我的性格,幫我重新梳理了交易系統,厘清了交易理念,重樹了交易信心,從那以后,我才開始穩定獲利。這是我的運氣,師恩難忘,只有做好交易,才是感念師恩的最好方式。


        隨后發現,自己做交易太累,且有時還會受情緒控制,很難做到完全客觀,必須要組建團隊,況且我的交易模式可復制性很強,用來培養盤手并不難。于是從2015年我開始培養交易員,同時風控團隊、分析團隊、交易團隊、運營團隊也逐漸成型。



        七禾網2、您同時經營著“南木堂”、“南玉堂”,也表示您對交易的愛好不亞于收藏的愛好,您覺得收藏與交易有什么樣的聯系?


        韓旭:傳統現貨交易,講究銀貨兩訖。期貨是現貨的遠期合約,是交易,除到期前的價格波動外,并無本質區別,同樣都是投資行為。


        我個人認為,投資收藏,如投資買金絲楠陰沉木或翡翠,和買賣期貨合約,并無本質區別,都是交易。很多人可能覺得做期貨有波動風險,現貨沒有,其實不然,“南木堂”和“南玉堂”的藏品,大多是行業內的精品,附加值很高,升值潛力大。但因為價值太高,單件藏品有時不一定能全款成交,這時就涉及到文化產品的股權投資,對于升值空間的估值,都是有波動風險的,太詳細的就不多說了。交易員需要接觸的杠桿效應、資金管理、資本運作、籌碼騰挪,大宗商品現貨貿易和文化產品投資收藏,都會接觸到。甚至交易員必須做到的心態情緒管理,有哪一位成功的商人在此方面沒有優勢?如賭石,賭漲賭垮都是一念之間,知道什么時候該動,不是高手,知道什么時候該停,才是高人。石頭、木頭、字畫、古玩,甚至行情,都不會騙人,虧損的交易員,都是自己騙了自己


        可能會有人問,投資收藏,難道還有金融交易的各種技術指標嗎?我想說:幸好沒有!



        七禾網3、在與您的交流中發現您每天要花大量的時間來接待一些藝術品收藏愛好者,那么您會如何平衡您的時間來進行交易? 


        韓旭:交易是一個團隊行為,在市場面前,個人想穩定一致地獲利是很難的。團隊的優勢就是劣勢抵消、優勢疊加,我們的投資策略和交易計劃,都是團隊周密計劃的成果,調研、下單、風控各部門各司其職,我只需要評判策略的可行性。


        太費力的交易,通常效果不好,如果想在一個風險市場博弈獲利,最好的辦法是淡化風險,方法手段很多,取決于你的策略、時間框架、風控配置,甚至細致到一個低風險的開倉點,都是規避不利波動的好辦法,但我認為最重要的,還是資金管理,做好你的資金管理,就相當于做好了時間分配。


        作為領導者,對于團隊來講,要做到“分權、分錢、分名、分責、分身、分心”。空閑的時間,足夠你思考很多交易計劃的相關問題。企業家、富豪、愛好者,來會所參觀交流,對我個人來講,也是很好的學習機會,他們大多數可能并不懂期貨交易,但是都是現實世界中的成功者,對“交易”這兩個字的理解,遠比常人透徹。



        七禾網4、您表示您主要還是趨勢為主,但對高頻也有較深入的研究,您覺得兩種交易模式最大的差別在哪里,普通投資者更適合用哪種交易模式?


        韓旭:高頻交易是一種技術手段,我覺得這種交易模式,對盤手的臨盤反應要求相當高,需要很高的天賦、精力。專職的高頻交易員,很難培養,但培養成功后,穩定性極佳。我個人平時是在進出場及加倉時的具體節點上,會應用高頻手法,盤口拉升的速度、單量沉淀的厚度,如果能及時讀懂,對建倉是有很大幫助的。


        趨勢操作模式,對技術的要求并不高,縮小了K線圖,誰都看得懂當前是上漲還是下跌的。做趨勢,主要是對交易員膽量氣魄的考驗很嚴峻,敢開只是起手式;到敢于舍棄小額浮盈敢加倉,是進一步;再到敢于大額浮盈重倉持有,不理會日常的雜亂波動對你情緒的考驗,是再進一步;直到趨勢衰竭,分批離場,隨后克制住頻繁試單的欲望,直到下一次趨勢的形成,是對交易員綜合素質的考驗。


        大部分交易員與盤面的黏度太高,總想在很明晰的趨勢性行情中,尋找一個完美的開倉點、止損點、加倉點、止盈點,所有人都知道追求完美是交易員的大忌,但大部分人過不了潛意識這關。在這過程中,最難克服的心理關是恐懼,如果在一個完美的趨勢中,你還不敢開倉和加倉,并且告訴自己這個點位“不合適”,這種不合適,也是恐懼的表現。


        所以,趨勢型交易考驗更多的是交易員的心性。



        七禾網5、其實很多人都表示要賺趨勢行情的錢,但實際上很多人都難以做到,您眼中的趨勢行情需要符合什么條件,您會如何來抓住趨勢?


        韓旭:看待趨勢行情,我個人認為量價關系是關鍵,量價齊升、量升價跌的行情,是好行情,從這個角度講,強弱就很關鍵,金融市場的關系,無非“多、空、強、弱”四個字,明明簡單到一句話就能概括的事情,讓很多技術流派和交易模式搞復雜了。趨勢不是抓來的,是等來的,當盤面這幾項關鍵要素符合我們團隊對趨勢的定義時,著手跟隨就好。輕倉小止損是重倉做趨勢的起手式,倉位都是浮盈后加上去的。



        七禾網6、近兩年商品市場處于不斷震蕩尋底的過程,趨勢交易最怕的就是震蕩行情,在震蕩行情中,您如何去操作?


        韓旭:大趨勢是小趨勢構成的,大到一波經濟周期幅度般的趨勢、小到幾秒鐘內盤口的一致性動向,都是趨勢。傻瓜式的單邊行情,是我們復利能力最強的時候。近兩年的商品確實不太好操作,只能把我們現有的交易周期縮小、資金管理模式做得更精確、風控更嚴格。總體來看我們的盈利能力還好,這是團隊努力的結果。



        七禾網7、許多趨勢交易者都偏向于基本面分析去判斷一個大方向或者周期,而您是以技術面為主,那您趨勢交易的周期一般多久?


        韓旭:那是因為剛開始學交易的時候,自認為很懂有色金屬的基本面,從而吃了大虧,隨后一段時間有點抵觸。現在我們操盤團隊也是以基本面見長。


        縝密的基本面分析,對趨勢性交易的持倉很有好處,但對點位的把握,我還是偏重技術面。“市場包容并消化一切”,這句話是很有道理的,任何消息和數據,在你看到時,已經轉化為市場上的一根根K線。


        我個人的交易周期分幾種,團隊協作整理出來的交易策略,開倉后,如果策略基于的條件沒有發生本質性變化,我們不會輕易離場,這樣的周期,就不是我們能主觀定義的,要看市場發展的形勢,短則幾天,長則幾個月。至于我個人的交易周期,尤其是主觀交易(團隊也有量化策略在運行),短期交易時,開倉幾秒就平倉的情況也時有發生。


        責任編輯:唐正璐
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