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        當大街上遍地都是鮮血的時候,就是你最好的投資時機

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-03-09 20:49:25 來源:七禾網

        七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



        李金龍:

        哈爾濱工業大學經濟學學士,現任雷根投資中心-金融工程部總經理,歷任國際金融服務集團,主要業務負責是銀行、投資控股、投資買賣,市值管理;負責長短期投融決策,退休金管理;對金融整體風險控制產品投資組合有著豐富的經驗。從事金融行業十余年,截至目前,雷根基金已發行產品達19支,收益良好,其中雷根5號獲得2015年度七禾私募基金獎股票單項獎,雷根6號獲得2015年最佳股票策略對沖基金獎,2015年入選中國證券網量化對沖金牛獎。


        訪談精彩語錄:

        功崇偉業,業廣為勤。

        故善戰者,立于不敗之地;一開始的投資就被固定下來是穩定的,心態和投資策略接下來的操作就不會出現太大的回撤,而且一直就會很穩健。

        我們賺的每一筆錢都是我們知道怎么去賺的,而虧在哪里都是非常的明白的。

        當行情走出來之后,你才發現這段行情你能暴賺。行情沒走出來之前,我們對后市全部是一個預期。

        我們認為目前CTA策略的風險相對要比雷根現有運行策略的風險要大一些。

        在嚴謹的風控體系下,策略的靈活性,并持有了一些抗跌股,使得我們整體的凈值表現比較平穩。

        我們一直都有配一些醫療類的股票,比較保守抗跌,包括生物醫藥這塊的有些個股都是比較抗跌的。

        風控體系源于不同的策略,采用的風控模型都會有差異性,不過最終都會落實到最大回撤不超過5%的原則。

        風險控制才是獲得超額收益的前提保障。

        當交易機會出現的時候,也是一種大概率事件,我們需要做的事情就是通過大概率事件來賺睡得著的錢。

        債市整體小幅震蕩背景下,低風險短久期息票持有到期或是不錯選擇。

        我始終考慮我的倉位對于我當前市值的影響,所以我的倉位是根據我的凈值動態進行調整的。

        我做這樣的判斷(2016年將是去散戶的過程),一是因為市場環境不是太好,二是這里指的去散戶,基本上可以說是心態的轉變,讓大家樹立投資的理念。

        2016年的整體市場,上半年要比下半年好做一點。

        投資,包括理財,最關鍵的還是理念的梳理,才能了解到錢是怎么賺來的。

        三個因子選股:宏觀經濟因子(GDP增速、CPI增速、PPI增速、央行基準利率、銀行準備金率等);基本面因子(公司市值、每股收益等,季度銷售額、利潤、ROI、P/E值、P/B值等);技術因子(股價波動率、動量因子、交易量等)。

        我的投資經歷總結:急功近利,否極泰來,境由心轉,平和悅納。

        穩定盈利是相對的,我們能做到的就是在保持風險可控的前提下,去獲得抓得住機會的利潤,沒有什么是穩定盈利的關鍵,這不是唯一條件,如果非要說關鍵的話,那就是守住你的本金。

        一沙一世界,一葉一菩提。其實做交易是一種心態。

        人比錢復雜,所以我現在在學習如何做好企業管理。

        中國對沖基金發展的前景無可限量,我們不需要競爭對手。

        我們不是在跟國外競爭,而是在國內進行競爭。

        其實我們現在具備的一個核心競爭力,就是我們比較新。

        我們的目標是超過它(第一名)或者是趕上它,它的目標是趕超比它還要強的人。

        對沖基金是防范風險,保障收益。從投資策略講,是穩健超額的;從投資標的講,是豐富多元的。

        當大街上遍地都是鮮血的時候,就是你最好的投資時機。


        若要聯系雷根基金,與其溝通交流,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287


        七禾網1、李總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。我們了解到您才33歲,卻已經在金融市場打拼了10多年,當時是怎么接觸到金融行業的?


        李金龍:高中時期就被熏陶,幾乎每天的閑暇時間都在討論某某某在股票市場的傳奇事跡,所以本科就選擇了金融學這門專業,之后就讀研究生的時候有了金融工程這門學科,當時也對境外的一些策略模型和事跡比較崇拜,所以就繼續攻讀,一直在金融行業。



        七禾網2、進入社會就投身金融行業工作,10多年的經歷給您最大的感悟是什么?


        李金龍:功崇偉業,業廣為勤。



        七禾網3、“要賺睡得著的錢”,這樣的觀點非常新穎,也請您為我們解釋一下什么錢是睡得著的錢,又該如何去賺?


        李金龍:故善戰者,立于不敗之地;一開始的投資就被固定下來是穩定的,心態和投資策略接下來的操作就不會出現太大的回撤,而且一直就會很穩健。


        其實這句話來源于崔永元的一個訪談,他原本是一個記者,離開了新聞行業,去美國做轉基因的課題。有一段時間他一度得了抑郁癥,一個記者訪問他說,你現在最想做的事情是什么?崔永元回答,我就想睡個好覺。其實我聽到這句話挺有感觸的,因為我也經歷過。工作很忙,睡得很晚,而且睡覺的時候還會反復想問題,睡眠質量很不好。做投資的時候,如果我們對一些投資標的很擔心,晚上真的有可能睡得不大好。


        之后我看過一篇文章,里面提到賺錢要心安理得,而且要保持一個良好的生活狀態。就是說你的生活作息很穩定,并且你還在持續穩定收入。包括你平時還去旅游,隨時想賺錢了,打開電腦就來一筆資金,那是大家都希望做到的事情。其實我倒不是想去全國各地旅游,但至少我們賺的每一筆錢我們知道是怎么去賺的,而且非常明白虧在哪里


        在產品成立初期建倉時,一定要把安全墊打好。如果做了安全墊之后,之后做的所有策略相對來說就比較穩健了,而且心態是不一樣的。在心態上,我們接下來做的所有的策略包括策略的模型都比較有信心的,包括睡覺都能睡好了。



        七禾網4、如果市場有一些可能會暴賺的行情,您這邊會怎么處理?


        李金龍:我是這么想的,當行情走出來之后,你才發現這段行情你能暴賺。行情沒走出來之前,我們對后市全部是一個預期。對我們來說,我們不會想去抓這種預期的行情,我們更喜歡平穩地按照我們的模型踏踏實實去做。


        其實說到這一點,我可以舉個例子:在雷根6號產品運行過程中,去年9月末、10月時有過比較大的行情,可是我們的凈值沒有太大的起浮,而是平穩的。當時我們考慮的因素,就是風險和收益率,風險回報比率其實不是那么大,沒有超過我們預期。所以我們對那個行情寧愿選擇放棄不做,保持一個平穩的時間去過渡,這就是我們的觀點,我們不追求這種暴利。



        七禾網9、抗跌的這種股票是怎么去選擇的?


        李金龍:首先,我們選股分為三個因子:一個是宏觀因子,一個是基本面因子,一個是技術因子,通過這三個因子結合當下市場。其實我們一直都有配一些醫療類的股票,比較保守抗跌,包括生物醫藥這塊的有些個股都是比較抗跌的,我們現在還持有這些類型的票。



        七禾網10、之前比較火的,像新能源,“互聯網+”這一類的版塊您是怎么看的?


        李金龍:這是屬于一個事件驅動型的。我們也不會錯過這一類股票,有機會我們也會去挑選一些這樣的股票。只不過我們要考慮它的周期性,我們要考慮配置的資金比例,之后根據持有的時間和節點綜合去考慮。其實我們配置的行業不僅僅局限一到兩個,至少是5-6個。



        七禾網11、5-6個行業,同時持有的股票基本上會在多少個?


        李金龍:按單只產品來看,我們現在股票持有率不高。當下的市場環境,我們大概持有15只到30只。之前可能會多一些,2014年我們做α的時候,那個時候有一百只。



        責任編輯:陳智超
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