? 七禾網對話王一博:套利是生活幸福指數最高的交易模式

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        七禾網對話王一博:套利是生活幸福指數最高的交易模式

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-12-21 12:20:06 來源:七禾網

        七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

        王一博

        青島星海摯信投資管理有限公司投資總監,七禾網基金排行榜“晉商套利1號”賬戶操作人。畢業于太原理工大學,專注于期貨套利交易,連續13年無虧損,歷史交易平均年化收益30%,回撤3%。

        若要聯系“王一博”,與其溝通交流,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287


        精彩語錄:

        聰明人通過別人的錯誤來學習!

        根據自身性格及特點,直接復制或模仿別人的成功經驗,這樣代價小,成長相對平穩。

        《基差,比價和保值》,我至今保存并不時研讀應用于交易。

        后來多年無虧損的秘密,借用現在凱豐吳星曾經的話說,就是開始虧不起,后來是不愿虧。

        2003年后中國期貨市場波瀾壯闊,市場成就了很多人,自己堅持做套利了,龜兔賽跑,自己就甘當忍者烏龜了。

        不合適的資金要放棄合作,保持情緒穩定。

        期貨配資等行為階段為之可以,長期一定是死。

        每個交易者進入市場前首先要明確自己所能承擔得起的虧損底線在哪里。

        資金由虧轉贏的過程對交易員交易心理成熟有巨大幫助。

        讀一本好書,結交一個行業前輩良師益友就能少走很多彎路。

        青澤老師的<<十年一夢>>是一定要看的,除此,馬克-道格拉斯的<<交易心理分析>>向大家推薦。

        交易者虧錢的主要原因不是行情操作對錯的問題,而是在于面對行情和賬戶盈虧時自我情緒的控制。

        (套利交易)這可能是生活幸福指數最高的一種交易模式。

        60%做防守,30%做進攻,10%預備隊。

        期權是套利進級階段必須運用的工具。

        全球最活躍的SP500期權,類似沖浪和F1方程式賽車,絕對是勇敢者的高級游戲。

        原油是化工板塊的龍頭。上市后套利資金云集一定活躍。我們當然會在化工板塊里豐富交易策略,參與是一定的。

        股指期貨套利和商品套利,最大區別是股指的現貨信息更加透明,更容易掌握。

        一般收益率超過25%的都是好的套利方法。

        商品套利,現貨信息第一,價差圖第二,單純的統計套利是風險較大的。

        喜歡探索鉆研,又勇于挑戰和糾正自己性格中的瑕疵,還有強烈愿望脫貧到富,實現財務自由的青年大學生,比較適合期貨操盤手這一職業。



        七禾網1、王一博先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您的交易理念是學習、復制別人成功的可復制的方法,請問您為什么這樣認為?您都向哪些人學習、復制了哪些成功的方法?


        王一博:你第一個門題就問得很直接,切中要害,相信你一定做過交易。復制別人成功的可復制的方法,這源于我接觸期貨不久,網上結識并相遇相知的一位良師益友,關左先生的教導:“聰明人通過別人的錯誤來學習!”期貨市場有時錯誤的代價太大,個人和家庭難以承擔,根據自身性格及特點,直接復制或模仿別人的成功經驗,這樣代價小,成長相對平穩。


        在我的交易生涯中,目前在上海做股票及期貨私募操盤的樓啟華先生,北京的關左先生及移居廈門的山西青年,老鄉何健科,對我交易心理的成長及成熟有很多寶貴的指導,樓哥的波段交易,關先生的趨勢交易及健科曾經的短線炒單都對我有所啟迪,但我根據自身資金情況和性格特征都無法復制。在套利交易方面,我最感謝和欣賞的良師益友,實達研究員出身,目前上海海金投資公司董事長,青年才俊陸禎銘先生,對我幫助和啟發最大,他2004年在期貨日報發表的套利文章《基差,比價和保值》,我至今保存并不時研讀應用于交易。我和他從小有相同的愛好----集郵!從他的發展路程中看到套利交易給交易者帶來的優雅和高質量的幸福生活。


        在此,對上述幾位良師益友衷心的獻上感謝。



        七禾網2、據了解您已經連續13年無虧損,請問您剛做期貨的時候也沒有虧損嗎?您連續13年無虧損的秘訣是什么?


        王一博:實際上我于2001年申奧成功時剛接觸股票,一個老師代為買入股票”北方五環”,記得追入價格在12.80元,一周多時間2萬本金就虧了9000多元,自己感到承受不了,打開賬戶在9元左右止損了,這次虧損時間短,幅度大,稀里糊涂,但記憶深刻。后來自己就開始閱讀股票相關書籍,認識K線圖等技術分析。之后時間股票處于熊市中,業余波段做個股也沒翻回本金,但基本止住虧損。到了2002年夏天,看到報紙上山西三立期貨搞大連大豆、豆粕的培訓,主動報名去聽課了,主觀上認識到,這和股票操作類似,但放大了資金杠桿,是個好項目,就結束了做了三年日漸沒落的文具批零小生意,專職做起期貨來。因為有了股票市場一年的操作和學習經驗,進入期貨又比較謹慎,頭半年里運用技術指標,波段、短線操作大豆、豆粕,有時碰碰橡膠,當時拉了個親戚入股,共5萬元左右的本金,賺賺賠賠,但無法穩定盈利,每個月還要從賬戶中支取六、七百元生活費,所以我對找到穩定盈利的方法很迫切。就這樣交易上基本沒賠,但賠著生活費。進入2003年后,山西三立期貨給所有新來的客戶免費報名參加期貨從業資格考試,還發了學習教材,在學習基礎教材時,看到有套利章節,就仔細研究,自此進入期貨市場半年就專門操作起大豆與豆粕跨期、跨品種套利,由于天膠波動大,又加入天膠跨期套利,這樣基本就實現了穩定盈利,因為本金少,但基本保證生活費了。后來多年無虧損的秘密,借用現在凱豐吳星曾經的話說,就是開始虧不起,后來是不愿虧。


        2003年后中國期貨市場波瀾壯闊,市場成就了很多人,自己堅持做套利了,龜兔賽跑,自己就甘當忍者烏龜了,近年山西三立期貨逐漸衰退了,但培養出了一批優秀交易員,如重倉趨勢交易者葛茂青和重倉股指崛起的青年新秀暫新宇,他們的話語對我的啟發很大,但方法我無力復制。但在此也表示衷心感謝。



        七禾網3、回顧您多年的套利經歷,您有沒有碰到大的風險事件?如果有,當時的風險主要是行情原因造成的還是人為原因造成的?


        王一博:2012年的9月份,有一個我認為算比較大的風險操作,一個空大豆多豆粕的單策略跨品種套利,自己200多萬的一個賬戶一筆回撤了資金的8%,還有600多萬的賬戶一筆回撤了6%,當時非轉基因大豆概念炒起,內盤大豆漲,豆粕受外盤影響跌,操作與行情相反,再加上客戶急躁一天三個電話催促,影響自己操作情緒,開倉手數偏重,短時間與行情相反,價差150點止損后造成單筆回撤過大,之后降低手數操作,用了三個月才打回虧損,自此總結不合適的資金要放棄合作,保持情緒穩定。



        七禾網4、哪些資金是不合適的資金?


        王一博:引起交易者急于求成,情緒急躁的資金都不適合來合作操盤.所以期貨配資等行為階段為之可以,長期一定是死



        七禾網5、有些投資者認為只有經歷過虧損才能走向盈利,您是否認同這個觀點,為什么?


        王一博:我基本不認同這個觀點。每個交易者進入市場前首先要明確自己所能承擔得起的虧損底線在哪里,當然資金由虧轉贏的過程對交易員交易心理成熟有巨大幫助。我們不要閉門造車,按照青澤老師《十年一夢》書中的說法,讀一本好書,結交一個行業前輩良師益友就能少走很多彎路,我基本是照此執行。



        七禾網6、您都看過哪些好書?有沒有可以推薦的好書?


        王一博:青澤老師的<<十年一夢>>是一定要看的,除此,馬克-道格拉斯的<<交易心理分析>>向大家推薦。



        七禾網7、就您多年的交易經驗來看,他們虧錢的主要原因有哪些?


        王一博:據我觀察和自省,交易者虧錢的主要原因不是行情操作對錯的問題,而是在于面對行情和賬戶盈虧時自我情緒的控制。



        七禾網8您專注于套利交易多年,請問您除了專注于套利交易,其它交易模式有研究和參與過嗎?為什么現在只做套利?


        王一博:除去剛接觸期貨的頭半年做過短線,波段外,后來就一直堅持套利交易了,其他交易模式也觀察和了解過,但基本沒參與過,只做套利對沖。是后來借鑒并認識到這可能是生活幸福指數最高的一種交易模式,我的性情又是后知后覺,反應慢,套利也比較適合我的性格。



        七禾網9、有人說套利交易比較適合大資金操作,小資金比較適合投機,您怎么看待這種觀點?


        王一博:這個觀點大多數情況下是對的,但對于個人交易者,首先要考慮你是否能承擔得起本應有的虧損。2010年前小資金炒單是收益率最高的交易模式,所以我的成長比較慢,就只當忍者烏龜吧。



        七禾網10、您用60%的資金做跨期套利,30%的資金做跨品種套利,還有10%的資金是如何分配的?請問這樣的分配比例,最大的好處是什么?


        王一博:10%的資金基本閑著,預備提保時保證金不足,這樣的資金分配是前幾年杭州一次會議上,和當時擔任新湖期貨營業部老總的吳星交流,他談到的理念,后來我就學習模仿了,他的理念很科學,60%做防守,30%做進攻,10%預備隊。


        責任編輯:陳智超
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