? 專訪榮曉東:絕不能逆市死扛,該反手時要干脆利落

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        專訪榮曉東:絕不能逆市死扛,該反手時要干脆利落

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-09-19 08:14:07 來源:期貨中國

        七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

        QQ截圖20140911160522.jpg


        榮曉東

        河北邢臺人,5年股票經驗,做過外盤,從2010年開始兼職做期貨。做中長線,也做對沖,只看技術面,采用手工程序化交易。東航金融種子基金二號投顧之一。


        期貨中國實戰排行榜(http://trader.7hcn.com/)“榮曉東”實盤賬戶交易者,該賬戶2012年7月24日注冊,截止到2014年9月4日,賬戶收益率520.29%,最大回撤32.65%。


        專訪榮曉東凈值圖.jpg


        訪談精彩語錄:


        期貨行業對我最大的吸引力在于,它可以給我帶來改變人生的可能。

        期貨一年相當于股票十年,贏利速度也是股票的十倍。

        從我個人的經歷、性格來說我更喜歡做期貨交易,我追求簡單、內心平和,而期貨交易就是一個相對簡單的事,無非就是多空、風控、執行。

        股票可以共贏,期貨永遠是多空對壘,你賺多少,就有人虧多少。

        期貨市場存最大的價值就是為現貨企業轉移價格波動風險。

        外盤部分產品通常來說日內交易不如國內的活躍,做短線可能不是很合適。

        不看基本面的原因是基本面信息太多了,不太好量化、也不能全部掌握。

        技術面主要使用K線形態、均線、macd、kdj等一些傳統指標。

        macd指標的macd值大于0,就可認為是上升趨勢,macd值小于0就可認為是下降趨勢。

        中長線交易就是抓大趨勢行情。

        越大的時間框架走出大級別的行情可能性越大。

        我做趨勢是做日K線級別的趨勢。

        當趨勢指標顯示市場剛剛穿越多空分界線,處于多頭時,我會入場做多,這時我只是跟蹤指標,持續觀察K線趨勢是不是反轉,當反轉時把倉位平掉,反手空就是了。

        手工下單讓我對于多空的方向感覺更清楚些,對于堅持實踐自己的交易也是一種正向強化。

        自動化程序交易是一個發展趨勢。

        當你沒有按計劃來交易,按規則進出的時候,贏利也是錯誤的。反之即便虧損也是正確的。

        回撤和趨勢跟蹤所產生的小虧損其實是一樣的,它們都是你交易的一部分。

        一筆單子下去,如果有贏利、趨勢沒有改變,就會一直拿下去,最長的能拿幾個月,如果沒有贏利、趨勢反轉的話,最短的可能第二天就平掉了。

        只要是波動大,一年有個30%以上,持倉量大的大部品種都是我的備選品種。

        做到多賺小虧有三個方面,一是要具備一個正期望值的交易系統、二是嚴格的資金管理和風險控制、三就是嚴格執行你的計劃。


        若要聯系榮曉東,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287



        期貨中國1、榮曉東先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網期貨中國的聯合專訪。您是在通信企業工作的,請問您是怎么樣接觸上期貨的?期貨行業有哪些地方吸引了您?


        榮曉東:我接觸期貨的原因非常簡單,當時的想法就是做多黃金來對沖通漲風險,如果紙幣貶值那么黃金的價格就會上漲。這有一點像企業來到期貨市場做套期保值,當時就想自己有多少現金就買多少黃金。


        若投資黃金的話可以選擇金條、投資金幣、紙黃金、黃金T+D、黃金期貨、黃金期權等多種投資方式。不過每種方式都有其優缺點,在比較了各種方式之后,我選擇了期貨,優勢在于保證金交易、有做空機制、漲跌停限制。有意思的是當我詳細了解期貨并開戶后,到現在也沒有交易黃金期貨。因為一手保證金太大、而我的帳戶權益不大,不符合我的資金管理原則,同時黃金的波動我也不太喜歡,隔夜跳空太大。


        期貨行業對我最大的吸引力在于,它可以給我帶來改變人生的可能,如果沒有期貨,我的人生可能相對平凡,有了期貨,我可以通過期貨來更快實現人生理想和價值。


        原因一:期貨有杠桿,期貨一年相當于股票十年,贏利速度也是股票的十倍。我如果能做期貨30年相當于做股票300年。原因二:金融交易包括股票、期貨、外匯這可能是一個個人英雄的行業,你操作10萬 、100萬、1000萬的資金,對你的交易來說基本上差別不大。只是多了一個0、兩個0。如果管理企業,10萬和1000的營收規模相對來說差別還是比較大的。第三、從我個人的經歷、性格來說我更喜歡做期貨交易,我追求簡單、內心平和,而期貨交易就是一個相對簡單的事,無非就是多空、風控、執行。期貨對我來說更多的可能是一個人的修行、也就是很多人說的修心。



        期貨中國2、您股票、期貨都做過,就您看來,股票行業和期貨行業的本質分別是什么?


        榮曉東:本質區別1就是股票可以共贏,期貨永遠是多空對壘,你賺多少,就有人虧多少。股票比如在大牛市,大部分人都有贏利。當然能否同時變現就是另一回事了。期貨在大牛市、也是多空資金各一半,不能同時贏利。


        本質區別2就是期貨有約十倍杠桿,所以風險管理和資金管理就顯得非常得要。任何風險都可能是致命的,比如重倉、斷電、斷網、各種政治突發事件等。要想在期貨市場長期生存下去,一定要對風險有清醒認識并找到應對之法。


        本質區別3就是股票的本質是企業權利憑證,影響漲跌的因素很多,比如企業的業績、資金炒做、國家政策等。期貨相對股票而言影響漲跌的因素要少一些,可能供需占的比重大些。分析起來簡單些。


        本質區別4就是股票市場是融資市場。股份企業通過發行股票、讓渡股份來融資促進企業的發展,為股東創造價值。而期貨市場是風險轉場所不會直接創造價值,期貨市場存最大的價值就是為現貨企業轉移價格波動風險。



        期貨中國3、據了解,您也做過外盤,您在外盤上主要做哪些品種?就您看來,外盤期貨和內盤期貨有什么區別?哪個市場更容易賺錢?


        榮曉東:外盤做過恒指的期權,當時想法就是這個品種的杠桿比較大贏利速度快。也做過A50指數期貨,后來由于資金規模小,把交易重心放到了國內市場。外盤沒有做下去。


        外盤和內盤的區別在于外盤交易時間長、報價連續、杠桿高、品種豐富、農產品期貨波幅大。


        相對而言,如果掌握了方法兩個市場賺錢速度可能差不多。內外盤的一些不同特性可能對于不同的交易者來說要注意的方面不同,比如外盤部分產品通常來說日內交易不如國內的活躍,做短線可能不是很合適。



        期貨中國4、您從2010年開始做期貨,就您的切身參與和感受來看,現在的期貨市場和2010年的期貨市場相比最大的不同在哪里?


        榮曉東:最大感受第一上市期貨品種豐富了,可選擇余地多了,可以組合的品種更多了,有利于交易者打造平滑的資金曲線。其次就是總體來看期貨品種的波動率降低了,對于中長線交易者來說,收益率也低了。第三就是從監管層到交易所再到期貨公司對于期貨市場的重視程度加強了。一些制度比如監管模式、產品創新、推動資產管理等將長期對行業形成利好。




        期貨中國5、您做交易為什么只看技術面不看基本面?您主要看哪些技術指標、K線、圖形或者參數?


        榮曉東:我交易期貨不看基本面的原因是基本面信息太多了,不太好量化、也不能全部掌握,有時一個利多的基本面信息反而造成期貨價格下跌,原因可能是有一個我們未掌握的利空的基本面信息。有時一個同樣的基本面信息卻會分別造成期貨價格的上漲和下跌,而事后大家根據價格走勢會找不的理由進行解釋。


        期貨技術分析的三大假設之一就是:價格反映一切。以上面的話為例,掌握利多和利空的資金最終要在盤面上進行決戰,來投票自己對價格的判斷,我們無需知道他們投票的基本面理由,我們只需要知道他的投票結果,也就是最后價格是上漲還是下跌就行了。漲了就多,跌了就空,就是這么簡單。


        我交易期貨參考的技術面主要使用K線形態、均線、macd、kdj等一些傳統指標。這些指標有很大的使用人群和很長使用時間。基本來說,這些指標算法簡單、易于掌握、市場邏輯清晰,能較好指導操作,是有它們存在道理的。



        期貨中國6、您做的是中長線交易,那主要抓的什么類型的行情?交易周期一般為多久?


        榮曉東:對我來說中長線交易就是抓大趨勢行情,也就是價格波動較大的,一般來說波幅超過5%的趨勢行情。我們知道趨勢的形成需要時間。越大的時間框架走出大級別的行情可能性越大。另外趨勢的走完也需要時間,趨勢已經形成的話,如果我們要完整的吃下一整段中線趨勢的話,沒有一定的時間是不可能的。


        交易周期這個是不固定的,完全是按趨勢延續的時間做被動的持有,如果我判斷出趨勢延續了1天就結束了,比如V轉等,我會立刻的反手,這筆交易趨勢跟蹤周期就是一個短線。如果一個趨勢的方向不變,我會一直持有這個方向,那么這筆交易的趨勢跟蹤周期自然就是一個長線。所以說長和短是按趨勢來取合。該短就短、該長則長,我們都聽說過“截斷虧損、讓利潤奔跑”,不正是這個意思嗎?


        從我的實踐來看,最短的持有周期可能就一兩天,長的可能有接近半年,中間要進行換月。



        期貨中國7、您也做一些對沖交易,請問您會在什么情況下做對沖?您對沖交易的利潤貢獻占整個賬戶的比例大約是多少?


        榮曉東:我交易以趨勢為主,有時也做一些強弱對沖,這個做法主要是在趨勢行情有了一定的利潤,按照資金管理原則沒有出入場點,該品種趨勢還在延續,不能進行新的趨勢開倉交易時,為了提高資金利用率,同時進行的一個品種開多,一個品種開空的對沖交易。


        能做對沖交易的時間窗口不多,統計下來對沖交易對整下帳戶的利潤貢獻不大,更多是風險控制的考量。



        期貨中國8、您表示到市場中想賺趨勢的錢,請問您如何理解“趨勢”?您主要賺哪個級別趨勢的錢?


        榮曉東:趨勢我的理解非常簡單,就是趨勢技術指標的數值不斷向上或處于它所定義的趨勢區間,比如macd指標的macd值大于0,就可認為是上升趨勢,macd值小于0就可認為是下降趨勢。主觀上,我們直觀去看k 線圖上面,如果是高點不斷上升,低點也在不斷上升,那就是上升趨勢,反之就是下降趨勢。當然我更愿意使用指標來對趨勢進行量化分析。


        我們用均線來舉例說吧,一個上升的10日均線就表示現在行情處在上升趨勢、那么這個時候做多單才是對的,什么時候10均線不漲了,甚至向下拐頭了,就是趨勢反轉了,多單就要出場了,你就要考慮要不要反手做空了。


        我做趨勢是做日K線級別的趨勢。



        責任編輯:翁建平
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