? 期貨中國專訪劉福厚:綜合分析商品內在的邏輯關系

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        期貨中國專訪劉福厚:綜合分析商品內在的邏輯關系

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-03-12 11:35:17 來源:期貨中國

        七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

        劉福厚照片.jpg


        劉福厚


        內蒙古鄂爾多斯興萬福集團董事長


        鄂爾多斯人,生于1962年1月1日,是當地成功的企業家,從事鋼材以及糧食現貨貿易多年,對貿易經營有較深研究。2008年接觸期貨市場,僅用一年多時間就實現盈利,現在已經暫停實業經營,全身心轉戰期貨市場,2009年至2014年2月盈利超過2億元。2012年榮獲和訊瑞達杯百萬元大獎賽第三名,2013年在和訊網首屆全國期貨大賽中以盈利3000萬左右獲收益金額第二名。


        七禾網期貨中國私募排行榜http://simu.7hcn.com/“劉福厚”、“劉福厚02”等賬戶的運作者。

         

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        訪談精彩語錄:


        期貨就是遠期的交易,現貨就是即時的買賣。


        做期貨虧了,是因為做現貨的方法本身就不對,期貨只是擴大化。


        我們做現貨主要是從供需去考慮,而做期貨有時候也要考慮金融屬性。


        賠了錢總是在客觀上找原因,會越找越難,其實還是自己主觀上沒有把握好。


        期貨市場的魅力就是舞臺更大,時空邊界更大,能夠更好地發揮。


        作為一個市場,期貨是一個公平合理的地方,而作為一個游戲競技場,我覺得這個市場很不公平合理。


        你才開戶2天和做了20年的比,怎么能贏?


        從2008年做期貨以來,到目前為止,應該賺了2個多億。


        要做你自己熟悉的品種,如果一開始沒有熟悉的品種,那你做一個品種2、3年,它自然就成了你熟悉的品種。


        兩點之間,直線只有一根,曲線是無數的,也就是正確的直線路線只有一條,跑偏的就很多了,做期貨也一樣,賺錢的做法大同小異,賠錢的做法是五花八門。


        必須要有自己的交易計劃,把交易計劃走完,不管它賠還是賺,我認為都是賺的。


        不需要斤斤計較,大資金看的是大趨勢大行情,不在那幾個點上。


        最核心的是分析期現價差,第二個是供需關系,第三是入場時的倉單數量、外盤指數等,還要綜合分析商品內在的邏輯關系。


        玉米和早秈稻現在的交割規則出現了瑕疵。


        我認為做期貨,多頭是弱者。


        我現在賺了一些錢,就是因為某些交易規則、交易細則有瑕疵,我們了解了、懂了,通過規則的不合理賺這個錢。


        白銀、股指上了之后,游資往這兩個品種上轉移較多,現在商品期貨市場產業客戶更多了,企業參與多了,游資很難撬動大的趨勢。


        前幾天我數了一下,我持倉不同的合約和不同的品種一共28個,全是空單。


        我的持倉是90%的時間拿著90%的倉位,但這只不過是場內資金的持倉重,我們還有其他資金。


        我沒有把止盈止損刻意地設成規則。


        基本面反轉了、技術面背離了,這個時候肯定需要止損,基本面沒反轉,可是技術面背離了,炒作厲害了,這個時候也得規避、也得躲一躲。


        當你大幅虧損的時候,更需要冷靜,更需要執行你自己的計劃。


        我最喜歡的品種是螺紋鋼,可以說沒有在螺紋鋼上賺的錢,就沒有我現在期貨上的成功。


        哪個難賺錢,哪個容易賺錢是相對的,只不過是你能不能賺到這個商品的錢。


        最近我和以前的中學同學辦了個同學互助會,做慈善,成立了一個“愛圣基金”做期貨。


        我目前還是打算繼續專心做我的交易,因為我覺得我的交易還很不成熟,有些人讓我出去講課,我說等我60歲的時候,再做上7、8年,看收益如何再做這個打算。




        期貨中國1、劉福厚先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您從事實業經營多年,并且在實業上獲得很好的成就,現在做期貨也做得紅紅火火。請問,就您看來,做實業和做期貨主要有哪些方面的差別?


        劉福厚:肯定是有關聯的,做實業比較容易形成固有的思維模式,比較呆板,現貨市場的邊界比較小,而期貨把現貨市場更擴大化,期貨更有發揮的空間。現貨和期貨一定是有關聯性的,就像你看書對你的寫作肯定是有好處的。



        期貨中國2、多年的現貨經營和貿易的經驗,對您做期貨是否有幫助?


        劉福厚:肯定有幫助,期貨就是遠期的交易,現貨就是即時的買賣。期貨是未來的現貨,如果你現貨做得好,對期貨的判斷的準確率肯定會比較高。



        期貨中國3、也有人說現貨的某些經驗用在期貨上可能是有害的(會導致虧損),對此您是否認同?您自己吃過虧嗎?


        劉福厚:如果一個人做期貨沒有做好就怨現貨,說是做現貨的做法不適宜期貨,我覺得他做現貨就不成功,做現貨的做法就是錯誤的,他把錯誤的做法拿到期貨,更杠桿化,更擴大化,肯定更不成功了,在現貨上總是虧,到了期貨上肯定是屢戰屢敗。做期貨虧了,是因為做現貨的方法本身就不對,期貨只是擴大化,把錯誤發展蔓延,并不是說現貨商做期貨就有壞處,我覺得沒有壞處。用做現貨固有的思維,把這種思維原封不動拿到期貨市場,自然會碰壁,畢竟期貨市場是一個杠桿化的市場,也是一個金融屬性很強的市場。我們做現貨主要是從供需去考慮,而做期貨有時候也要考慮金融屬性。比如2012年的螺紋鋼、焦炭,那個時候現貨不漲,期貨跟隨股指一路上漲,在這個過程中,你要是用固有的做現貨的思維,肯定要吃虧,那年我就吃了虧,現貨不漲,期貨一漲,就逆市加倉做空,這就是對期貨的金融屬性認識不夠,最后導致虧損,當然這個也不能完全歸結于做現貨的毛病,或者說現貨商不應該做期貨,或者說現貨的經驗用到期貨上有什么不利,這些說法都是錯誤的,只不過是沒有把現貨和期貨很好地融合在一起,沒有把現貨上正確的東西放到期貨上,反而把現貨上一些不正確的東西在期貨上擴大化了。賠了錢總是在客觀上找原因,會越找越難,其實還是自己主觀上沒有把握好。



        期貨中國4、為什么您現在基本暫停實業經營,全身心轉戰期貨市場?對您而言,期貨市場有哪些魅力?


        劉福厚:現在暫停實業的原因是鄂爾多斯整體經濟不好,包括中國經濟也在相對下行,所以只能暫時離開觀望,再加上我這幾年做期貨已經有點感覺了。我覺得做實業是一個資本原始積累的過程,積累了以后自然就是玩資本運作,暫時來說我玩得還算不錯。期貨市場的魅力就是舞臺更大,時空邊界更大,能夠更好地發揮。



        期貨中國5、就您看來,期貨市場的本質是什么?


        劉福厚:我覺得期貨市場有金融屬性、現貨屬性,也包含賭博屬性、運氣成分。期貨市場既然叫做市場,那么它就有市場的本質,我覺得它和其他的木材市場或者鋼材市場都沒什么兩樣,就是一個大的市場,可以買這個買那個,可以賣這個賣那個的,有買有賣。作為一個市場,期貨是一個公平合理的地方,而作為一個游戲競技場,我覺得這個市場很不公平合理。其實你看似期貨交易規則是完全沒錯的,都是平等的,但對參與者它沒有界定,比如你參加摔跤比賽,肯定是一個級別對一個級別,但是期貨市場把所有的競技比賽者放在一起,不分層次和檔次,最后結果不言而喻。所以我認為在競技這個場合上,期貨市場是不平等的。我現在對要進入市場的新人奉勸一句,遠離這個市場,以競技來說它不公平,很難贏,你才開戶2天和做了20年的比,怎么能贏?



        期貨中國6、網絡上流傳鄂爾多斯的房地產崩潰了、民間借貸崩潰了、經濟崩潰了……,是否如此嚴重?您本人為什么能在六七年前就意識到危機?


        劉福厚:鄂爾多斯現象是現實存在的,和網絡上傳的沒什么兩樣,就是現在的情況,在6、7年前我就預測到會有這樣的現象。為什么有這個想法?那得益于期貨,做期貨的人畢竟相信商品的價格上漲和下跌都是正常現象。可是那個時候鄂爾多斯夸張到什么程度:房子不可能降!剛好那年神八發射,有人說神八發射最后可能降下來,但鄂爾多斯房價就是降不下來,因為他們沒有見過房價有下降的。但是從供需關系、邏輯關系上來說是不成立的,最簡單的例子就是鄂爾多斯99個人都有房子了,只有1個人沒有,還怎么漲呢?就這么簡單的邏輯。那么放錢(民間借貸)這個例子就更簡單了,什么都不用做,36%的錢就賺到手了,中間根本沒有創造實質價值,增值的錢從哪里來呢?哪個行業能夠始終維持這么高的收益呢?這是頭腦發熱,不冷靜思考。一個人努力學習的最終的目的是什么?是為了提高賺錢的本領,那你有這么好的本領,連送幼兒園都不需要送了,可以把幼兒園的學費放出來了吃利息。現在反過來一想,就是那么簡單的事情。



        期貨中國7、目前鄂爾多斯做期貨的人多不多?就您看來,在鄂爾多斯地區原本做實業的企業家,如果資金沒有比較好的出路,做期貨是不是一條比較合適的路?


        劉福厚:鄂爾多斯做期貨的人數很少,但我們這里氛圍還不錯,我去年出去以后感受到,南方對金融投資的熱情非常高,我們這邊現在來說還沒有這樣的熱情。你問我現貨商能不能去做期貨,我覺得從期貨市場賺錢是很難的,現在做期貨的人最終能盈利的不會太多,因為畢竟賺錢太難。



        期貨中國8、您和朋友一起發起了一個期貨投資者俱樂部,請您談一談運作這個俱樂部的意義和目的。


        劉福厚:目的和意義就是為了大家更好的交流,提升賺錢的能力。意義就是交流,目的就是賺錢。



        期貨中國9、您2008年接觸期貨,2009年就實現盈利,在實現盈利之前,您有沒有大虧過?您在虧損中總結了哪些經驗教訓?


        劉福厚:我2008年開始做期貨,做期貨剛入場的時候都喜歡做多,不習慣去做空,上半年做多還賺了點錢,下半年8月份美國次貸危機開始,一下大跌,賠了好多錢,那年一共賠了1600多萬。那時候我拿公司的資金做,做到年底最后賠了1680多萬,還剩1050萬。之后我們公司開董事會,商量期貨還做不做,從我內心我是想做的,因為期貨市場像提供了最公平合理的交易平臺。最后公司決定最多再虧300萬做,就是1050萬賠掉300萬就徹底離場。從2009年開始做,一開始又賠了250萬,離300萬就一步之遙了。我現在還記得很清楚,3月27日,螺紋鋼期貨上市,我以前就是搞鋼材現貨貿易的,自從螺紋鋼上市那天,我就專注做螺紋鋼,做自己熟悉的品種,直接得益于現貨的交易經驗,2009年最好的行情就是螺紋鋼,從3500漲到4900,我從最開始做的多單,一直做,斷斷續續持有多單,拿到4920,就從4920塊那天翻的空,禮拜五翻空了一些,禮拜一翻了2000手空單。螺紋鋼掉價掉到10月份,快過國慶的時候,做多螺紋鋼這一波,我上漲賺了380萬,下跌賺了5000萬。2009年做螺紋鋼就一下子翻了上來,后期回吐了一下,那年最后賺了4000多萬,從那以后就斷斷續續每年能賺點。從2008年做期貨以來,到目前為止,應該賺了2個多億,去年算是1.4億,最近這一筆加上就2億多了。



        期貨中國10、都說“做期貨90%的人是虧的”、“做期貨至少要虧個三五年才能盈利”,而您2008年入市,2009年就實現了盈利。您覺得自己步入期貨市場一年左右就實現盈利的核心原因是什么?


        劉福厚:一個是得益于我現貨市場的經驗,再一個就是得益于螺紋鋼期貨的上市。沒有螺紋鋼的上市我現在不會坐在這里,我會干什么都說不好。后來我在很多場合都講,要做你自己熟悉的品種,如果一開始沒有熟悉的品種,那你做一個品種2、3年,它自然就成了你熟悉的品種,也可以說在這個品種上你成了專家。舉個例子,打麻將,你打個幾年,一拿牌不就能摸出來了嗎?還有,你自己的老婆,她走在外面,你聽到她的聲音就知道她來了,就是因為你和她接觸的時間長,就熟悉了。像螺紋鋼從上市那天到現在我都在做,剛才包頭的朋友來的時候,我還正在下螺紋鋼的單子,我每天都觀察,包括它的價格波動、持倉多少,熟悉了總能看出眉目來。



        期貨中國11、2014年剛剛過去的兩個月中,您在七禾網期貨中國私募排行榜“劉福厚”、“劉福厚02”兩個賬戶累計盈利就已經超過6000萬,這兩個月您做了哪幾個品種的行情?


        劉福厚:我現在做的品種數量比較多,做多抓住了菜粕、豆粕,年前的時候我做了幾千手多單,正月開盤漲了4%左右。我在那次會上(2013年12月21日俱樂部包頭活動-兩周年慶典)和傅海棠交流的時候就說我考慮做多豆粕、菜粕、黃金這3個品種,另外的品種都看空,四大皆空,工業品包括焦炭、螺紋鋼、焦煤做的都是空單,有一天跌停了4個品種,這4個我都拿到了。



        期貨中國12、就您看來,在期貨市場的各個贏家,是否有共性?有哪些共性?


        劉福厚:這是肯定的,我舉個例子,兩點之間,直線只有一根,曲線是無數的,也就是正確的直線路線只有一條,跑偏的就很多了,做期貨也一樣,賺錢的做法大同小異,賠錢的做法是五花八門。再一個就是能賺錢的贏家都有一套自己獨特的盈利方法,可以說不賺錢的都是在胡做,亂做。



        期貨中國13、您的交易方法是自己在實戰中總結的,還是從別人身上或書上學來的?您覺得自己的交易方法最大的特征是什么?


        劉福厚:我都是自己總結的,看書很少,我現在這套做法最大的優點就是能夠不斷的總結不斷的更新。2012年焦炭、螺紋鋼現貨和期貨背離了,期貨逆勢上漲,使我出現了很大的虧損,在虧損當中能夠總結失敗的教訓。我也經常和同事們講,虧錢不怕,只要你完成自己的交易計劃,這一次的虧錢就是給你下一次的盈利打基礎,知道這一次怎么虧了,其實就該知道下次怎么賺,要一直把這個盈利模式做下去。我總結,必須要有自己的交易計劃,把交易計劃走完,不管它賠還是賺,我認為都是賺的,賺了知道下次繼續怎么賺,賠了知道下次怎么賺。


        責任編輯:劉健偉
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