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        期貨中國專訪持贏投資丁軍:尋找低風險的市場機會

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-11-13 15:04:01 來源:期貨中國

        七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

        丁軍收益圖.jpg


        丁軍


        南京持贏投資合伙人、操盤手


        10年證券公司工作經驗,10年以上股票投資經驗,曾一手一手做期貨以此了解期貨。2009年開始全職做期貨,2011年3月加盟持贏投資,成為持贏投資的合伙人和操盤手。


        做波段及中長線,以技術分析為主,也參考基本面,使用自己的動態趨勢跟蹤系統,輕倉,品種組合,多策略,追求低風險的交易機會。


        2010年至2013年10月底,凈值從1做到2.7,期間最大回撤10%


        相關鏈接:期貨中國專訪持贏投資錢駿:實踐傳播理性投資http://www.92062672.com/article/139191-1.html



        訪談精彩語錄:


        大部分人進入股票市場、期貨市場只是受最原始本性的驅使去追求利益,并不具備賺錢所需要的素質,也不愿意付出艱苦的努力去學習和提升自己。


        人的本性是成功交易的巨大障礙。人都喜歡做感覺舒服的事,而不是對的事。


        人的本性喜歡尋找模式,喜歡比照歷史相似走勢并作出決策,實際上所有的模式、相似性都是一種表象。


        成功的交易往往需要逆人的本性、逆強烈的盤面感覺、逆當前的行情走勢,反向介入。


        意志力是解決一切問題的關鍵。


        不是準確的的預測,不是好的交易系統幫你賺錢,實在是意志幫你賺錢。


        我只是利用技術分析盡量尋找那種低風險的機會。


        我一般是按系統的信號交易,當技術面發出的信號與基本面一致時我會適當增加倉位。


        我的方法是利用自己的系統發出的轉勢信號,尋找低風險的點先介入進去,趨勢展開就持有。


        任何固定的交易模式、模型都是主觀的,有缺陷的。


        利用回撤介入就是一種低風險的交易機會。


        低風險的交易機會由于現在交易品種很多而并不少見。


        單個品種的倉位一般5%-10%,最大倉位30%,有時空倉。


        理想的止損點設在自己趨勢判斷錯誤的位置,盈利后根據當時情況推進止盈點。


        最佳時機、最好的介入點,是一種表象,是事后人為總結出來的,沒有太大的意義,關鍵要有大局觀以及好的止損點。


        選品種更重要,進場時機不是太重要。


        我現在的風控是,單品種1%止損,有一定的盈利后最大單筆2%止損。


        我認為好的策略都追求那種低風險的交易機會,然后利用復利效應達到長期大賺的結果。


        “一將功成萬骨枯”,賭博式交易實在不可取。


        利用復利效應積小賺為大賺。


        極少數人經歷過幾次爆倉后取得了偉大的成功,但大多數人經歷過幾次爆倉后再也起不來了。


        目前正在運行的兩只基金凈值從未破過面值,且在回撤很小的前提下獲得了25%以上的收益。


        這兩年由于機構投資者和專業投資者的增多,投資者市場環境發生了很大的變化,以往很多有效的交易策略現在都失效了。


        在期貨資產管理時代,偏重于風控的個人和機構投資者相對于偏重收益的個人和機構投資者將最終勝出。


        若要聯系“持贏投資-丁軍”,與其溝通交流,期貨中國網可為您預約,聯系電話:0571-85803287



        期貨中國1、丁軍先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您在證券公司有10年的工作經驗,這對您做期貨有哪些方面的幫助或影響?


        丁軍:我在股市上的工作經驗對做期貨并沒有很大的幫助。2009年我聽說股指期貨即將出來很感興趣,而且不看好中國經濟及股市的長期走勢,下決心離開股市,進入期貨市場。因為知道期貨風險很大,所以我一開始交易的時候就非常謹慎,并且做好了前面幾年嚴控風險、積累經驗熟悉期貨運行規律的準備。



        期貨中國2、您參與金融投資市場十余年,就您看來,股票市場的本質是什么?期貨市場的本質是什么?


        丁軍:雖然股市期市運行規律不太一樣,但對我來說并沒有本質的不同,都是一個博弈的場所。



        期貨中國3、為什么大部分投資者在股票市場、期貨市場最終的結局是虧損?


        丁軍:原因有兩個:一是大部分人進入股票市場、期貨市場只是受最原始本性的驅使去追求利益,并不具備賺錢所需要的素質,也不愿意付出艱苦的努力去學習和提升自己。二是因為市場不規范如機構操縱、股市內幕交易橫行及高昂的交易成本。使得這兩個市場變成負和市場,注定了多數人的虧損。



        期貨中國4、一個普通投資者想要在股市盈利,首先要解決什么問題?想要在期貨市場盈利,首先要解決什么問題?


        丁軍:如果你有獲勝的堅定信念,愿意付出更多的努力,愿意花大量的時間學習、交易積累經驗,并且針對自己的弱點不斷的修煉自己、提升自己,盈利是遲早的事。



        期貨中國5、您認為“期貨是反人性的市場”、“人的本性是成功交易的巨大障礙”。請問您從哪些角度、哪些層面發現期貨市場是反人性的?為什么說人的本性是成功交易的巨大障礙?


        丁軍:人的本性是成功交易的巨大障礙。人都喜歡做感覺舒服的事,而不是對的事。但往往感覺舒服的交易都是賠錢的,好的交易都是讓人當時感覺很不舒服的。人的本性喜歡追求確定性,喜歡趨勢確定后追漲殺跌,出現機會但有不確定性時不愿介入,大漲大跌后確認自己判斷正確時才愿意介入。這種做法根本扛不住正常的回撤而止損出場。人的本性喜歡尋找模式,喜歡比照歷史相似走勢并作出決策,實際上所有的模式、相似性都是一種表象,以此操作經常會掉入陷阱或錯失機會。人的本性中有太多方面是成功交易的障礙。成功的交易往往需要逆人的本性、逆強烈的盤面感覺、逆當前的行情走勢,反向介入。如果你不去修煉自己對抗人的本性,總是按本性、按盤感去交易,不可能取得長久的成功。



        期貨中國6、交易者要怎樣做才能克服自己的人性弱點?


        丁軍:意志力是解決一切問題的關鍵。如果你缺乏,就用佛教所說的“事中修”的方法去修煉自己。



        期貨中國7、您認為“期貨市場是人性的修煉場,到了一定的階段,基本分析,技術分析,主觀交易還是系統化交易,大都無關緊要,最終判斷能否交易成功的決定因素是一個人的意志品質。”為什么說最終的決定因素是人的意志品質?


        丁軍:不管你用哪種方法分析市場,不管你是主觀交易還是客觀交易,到了一定的階段,具備一定的經驗后,都能對行情的運行規律有較深入的理解,都能發現符合自己交易原則或交易系統的行情,關鍵是你能不能不顧前期的連續止損,不顧前面操作所犯的錯誤,逆著強烈的盤面感覺,逆著人的本性,堅定地執行下去,堅持下去,這需要堅強的意志。不是準確的的預測,不是好的交易系統幫你賺錢,實在是意志幫你賺錢。很多人都說行動決定命運,實際上是意志創造命運。徐悲鴻說過一句話,我覺得也適用于期貨市場“學藝之道無他,鍛煉意志第一”。



        期貨中國8、您比較推崇佛教所說的“事中修”,您把期貨交易當成修煉自己進入人生更高境界的一種手段。您覺得自己的意志品質修煉到了哪個層次?還有哪些方面有待提高?


        丁軍:期貨交易要想長期成功,必然伴隨著某種交易技術的超越及人性的修煉和自我提升,這種超越和修煉是艱難的,但值得為之付出最大的努力。我比較推崇佛教所說的“事中修”。修煉自己,永無止境。



        期貨中國9、您的交易以技術分析為主,請問您覺得自己的技術分析方法最大的特征是什么?和別人的技術分析相比,您的方法有何不同點?


        丁軍:我的核心策略是趨勢跟蹤,我的技術分析和別人的相比并沒有多大的不同,我只是利用技術分析盡量尋找那種低風險的機會。


        責任編輯:劉健偉
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